| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18841 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 2026-05-26 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 18842 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2026-05-26 | 1.03800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 18843 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2026-05-26 | 1.01570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 18844 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2026-05-26 | 2.72750000 | 2.72750000 | 购买 |
| 18845 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2026-05-26 | 2.69260000 | 2.69260000 | 购买 |
| 18846 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2026-05-26 | 0.95360000 | 0.95360000 | 购买 |
| 18847 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2026-05-26 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 18848 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2026-05-26 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 18849 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2026-05-26 | 0.90130000 | 0.90130000 | 购买 |
| 18850 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2026-05-26 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 18851 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2026-05-26 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 18852 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18853 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18854 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2026-05-26 | 5.47800000 | 5.47800000 | 购买 |
| 18855 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.04680000 | 1.11820000 | 购买 |
| 18856 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2026-05-26 | 0.93430000 | 0.95050000 | 购买 |
| 18857 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2026-05-26 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 18858 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2026-05-26 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 18859 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2026-05-26 | 1.87860000 | 2.23860000 | 购买 |
| 18860 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2026-05-26 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |