| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18861 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18862 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2026-04-03 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 18863 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2026-04-03 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 18864 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-04-03 | 0.64610000 | 0.64610000 | 购买 |
| 18865 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-04-03 | 0.63070000 | 0.63070000 | 购买 |
| 18866 | 015032 | 国联医药消费混合A | 2026-04-03 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 18867 | 015033 | 国联医药消费混合C | 2026-04-03 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 18868 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 18869 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 18870 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 2026-04-03 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 18871 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 2026-04-03 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 18872 | 015021 | 平安日鑫C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18873 | 015002 | 工银生态环境股票C | 2026-04-03 | 2.35600000 | 2.35600000 | 购买 |
| 18874 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2026-04-03 | 4.54000000 | 4.54000000 | 购买 |
| 18875 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2026-04-03 | 1.12500000 | 1.41000000 | 购买 |
| 18876 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2026-04-03 | 5.07460000 | 5.07460000 | 购买 |
| 18877 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.49080000 | 1.49080000 | 购买 |
| 18878 | 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 2025-04-29 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 18879 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 18880 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 2026-04-03 | 1.96660000 | 1.96660000 | 购买 |