| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18881 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2026-05-26 | 1.53620000 | 1.55690000 | 购买 |
| 18882 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2026-05-26 | 3.42600000 | 3.42600000 | 购买 |
| 18883 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2026-05-26 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 18884 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.78440000 | 1.78440000 | 购买 |
| 18885 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.75360000 | 1.75360000 | 购买 |
| 18886 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2026-05-26 | 0.65130000 | 0.65130000 | 购买 |
| 18887 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2026-05-26 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 18888 | 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 2023-04-11 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 18889 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-02-24 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 18890 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 2026-05-26 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 18891 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 2026-05-26 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 18892 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 2026-05-22 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 18893 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2026-05-22 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 18894 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2026-05-26 | 2.39580000 | 2.61080000 | 购买 |
| 18895 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 2026-05-26 | 2.09900000 | 2.09900000 | 购买 |
| 18896 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2026-05-26 | 1.87240000 | 2.06410000 | 购买 |
| 18897 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2026-05-26 | 0.74880000 | 0.74880000 | 购买 |
| 18898 | 015046 | 前海开源中航军工C | 2026-05-26 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 18899 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 2026-05-26 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 18900 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 2026-05-26 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |