| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | 014801 | 红土创新丰源中短债A | 2026-10-08 | 1.03340000 | 1.13840000 | 购买 |
| 18902 | 014802 | 红土创新丰源中短债C | 2026-10-08 | 1.04230000 | 1.14730000 | 购买 |
| 18903 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 2025-01-20 | 0.66860000 | 0.66860000 | 购买 |
| 18904 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 2025-01-20 | 0.65670000 | 0.65670000 | 购买 |
| 18905 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.62230000 | 1.62230000 | 购买 |
| 18906 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.57940000 | 1.57940000 | 购买 |
| 18907 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 2026-10-08 | 1.05670000 | 1.14170000 | 购买 |
| 18908 | 014894 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 2023-07-27 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 18909 | 014895 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2023-07-27 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 18910 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 2026-10-08 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 18911 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18912 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18913 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 2026-10-08 | 1.06740000 | 1.13830000 | 购买 |
| 18914 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2026-10-08 | 0.67110000 | 0.67110000 | 购买 |
| 18915 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2026-10-08 | 0.64670000 | 0.64670000 | 购买 |
| 18916 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2026-10-08 | 1.09110000 | 1.13260000 | 购买 |
| 18917 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2025-04-18 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 18918 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2025-04-18 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 18919 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2026-10-08 | 2.26180000 | 2.26180000 | 购买 |
| 18920 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2026-10-08 | 2.32570000 | 2.32570000 | 购买 |