| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18921 | 015275 | 英大安益中短债C | 2025-06-06 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 18922 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 2025-06-06 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 18923 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 2025-06-06 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 18924 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2025-04-18 | 0.46570000 | 0.46570000 | 购买 |
| 18925 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2025-04-18 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |
| 18926 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2025-06-06 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 18927 | 015366 | 申万菱信智量混合A | 2023-01-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 18928 | 015367 | 申万菱信智量混合C | 2023-01-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 18929 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 18930 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2025-06-06 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 18931 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2025-06-06 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 18932 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2025-06-06 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 18933 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2025-06-06 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |
| 18934 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2025-06-06 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 18935 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.00900000 | 1.02700000 | 购买 |
| 18936 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2025-06-06 | 0.83970000 | 0.83970000 | 购买 |
| 18937 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2025-06-06 | 0.83310000 | 0.83310000 | 购买 |
| 18938 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2025-06-06 | 3.67700000 | 3.67700000 | 购买 |
| 18939 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 18940 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |