| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18921 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 2025-11-18 | 1.14330000 | 1.71760000 | 购买 |
| 18922 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 2025-11-18 | 1.13050000 | 1.70480000 | 购买 |
| 18923 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2025-08-11 | 1.11710000 | 1.12810000 | 购买 |
| 18924 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2025-08-11 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 18925 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 2026-05-26 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 18926 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 2026-05-26 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 18927 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 18928 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 18929 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18930 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18931 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2026-05-26 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 18932 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2026-05-26 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 18933 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-05-26 | 0.62710000 | 0.62710000 | 购买 |
| 18934 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-05-26 | 0.61160000 | 0.61160000 | 购买 |
| 18935 | 015032 | 国联医药消费混合A | 2026-05-26 | 0.84510000 | 0.84510000 | 购买 |
| 18936 | 015033 | 国联医药消费混合C | 2026-05-26 | 0.82720000 | 0.82720000 | 购买 |
| 18937 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 18938 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 18939 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 2026-05-26 | 1.28550000 | 1.28550000 | 购买 |
| 18940 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 2026-05-26 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |