| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18921 | 014671 | 富国裕利债券A | 2026-10-08 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 18922 | 014672 | 富国裕利债券C | 2026-10-08 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 18923 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2026-10-08 | 2.89500000 | 2.89500000 | 购买 |
| 18924 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2026-10-08 | 2.92400000 | 2.92400000 | 购买 |
| 18925 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2026-10-08 | 1.08230000 | 1.17000000 | 购买 |
| 18926 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2026-10-08 | 0.57240000 | 0.57240000 | 购买 |
| 18927 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2026-10-08 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 18928 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2026-10-08 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 18929 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2026-10-08 | 0.87610000 | 0.87610000 | 购买 |
| 18930 | 014849 | 建信健康民生混合C | 2026-10-08 | 5.64900000 | 5.64900000 | 购买 |
| 18931 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.65010000 | 1.65010000 | 购买 |
| 18932 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.60560000 | 1.60560000 | 购买 |
| 18933 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 2026-10-08 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 18934 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2026-10-08 | 0.89970000 | 0.89970000 | 购买 |
| 18935 | 014786 | 惠升品质优选混合A | 2023-10-11 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 18936 | 014787 | 惠升品质优选混合C | 2023-10-11 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |
| 18937 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 2026-10-08 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 18938 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 2026-10-08 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 18939 | 014246 | 大摩现代服务混合A | 2023-12-18 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 18940 | 014247 | 大摩现代服务混合C | 2023-12-18 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |