| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18941 | 015021 | 平安日鑫C | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18942 | 015002 | 工银生态环境股票C | 2026-05-26 | 3.15400000 | 3.15400000 | 购买 |
| 18943 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2026-05-26 | 5.36500000 | 5.36500000 | 购买 |
| 18944 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2026-05-26 | 1.10500000 | 1.39000000 | 购买 |
| 18945 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2026-05-26 | 6.07050000 | 6.07050000 | 购买 |
| 18946 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.57480000 | 1.57480000 | 购买 |
| 18947 | 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 2025-04-29 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 18948 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 18949 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 2026-05-26 | 2.92520000 | 2.92520000 | 购买 |
| 18950 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 2026-05-26 | 2.82900000 | 2.82900000 | 购买 |
| 18951 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2026-05-26 | 1.92320000 | 1.92320000 | 购买 |
| 18952 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 2025-09-18 | 1.14310000 | 1.28610000 | 购买 |
| 18953 | 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-22 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 18954 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2026-05-26 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 18955 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2026-05-26 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 18956 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 2026-05-26 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 18957 | 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 2026-05-26 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 18958 | 014912 | 南方信元债券A | 2026-05-26 | 1.07150000 | 1.15270000 | 购买 |
| 18959 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2026-05-26 | 1.07970000 | 1.13570000 | 购买 |
| 18960 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2026-05-26 | 1.10280000 | 1.12300000 | 购买 |