| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18941 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2025-06-18 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 18942 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2025-06-18 | 1.44960000 | 1.44960000 | 购买 |
| 18943 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2025-06-18 | 1.40270000 | 1.40270000 | 购买 |
| 18944 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.00900000 | 1.02700000 | 购买 |
| 18945 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2025-06-18 | 0.84010000 | 0.84010000 | 购买 |
| 18946 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2025-06-18 | 0.83340000 | 0.83340000 | 购买 |
| 18947 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2025-06-18 | 3.67900000 | 3.67900000 | 购买 |
| 18948 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 18949 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 18950 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2025-06-18 | 1.07010000 | 1.10810000 | 购买 |
| 18951 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 2025-06-18 | 1.06180000 | 1.12580000 | 购买 |
| 18952 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 2025-06-18 | 1.10880000 | 1.14380000 | 购买 |
| 18953 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 2025-06-18 | 1.09980000 | 1.13480000 | 购买 |
| 18954 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-16 | 0.84540000 | 0.84540000 | 购买 |
| 18955 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-16 | 0.82960000 | 0.82960000 | 购买 |
| 18956 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2025-06-18 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 18957 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2025-06-18 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 18958 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-04-14 | 0.66000000 | 0.66000000 | 购买 |
| 18959 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-04-14 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 18960 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-18 | 1.33830000 | 1.33830000 | 购买 |