| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18961 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2025-05-07 | 0.48190000 | 0.48190000 | 购买 |
| 18962 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2025-05-07 | 0.47890000 | 0.47890000 | 购买 |
| 18963 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 18964 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 18965 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 0.60810000 | 0.60810000 | 购买 |
| 18966 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.60260000 | 0.60260000 | 购买 |
| 18967 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2026-05-26 | 2.27920000 | 2.27920000 | 购买 |
| 18968 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2026-05-26 | 2.22990000 | 2.22990000 | 购买 |
| 18969 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-22 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 18970 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2026-05-26 | 0.86070000 | 0.86070000 | 购买 |
| 18971 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2026-05-26 | 0.83930000 | 0.83930000 | 购买 |
| 18972 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 2026-05-26 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 18973 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 2026-05-26 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 18974 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2026-05-26 | 1.01150000 | 1.10270000 | 购买 |
| 18975 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2026-05-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 18976 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2026-05-26 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 18977 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2026-05-26 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 18978 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 2026-05-26 | 0.53320000 | 0.83440000 | 购买 |
| 18979 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2026-05-26 | 4.43400000 | 4.43400000 | 购买 |
| 18980 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2026-05-26 | 1.02430000 | 1.08240000 | 购买 |