| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18961 | 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 2026-10-08 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 18962 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 2026-10-08 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 18963 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 2026-10-08 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 18964 | 014840 | 招商裕华混合 | 2026-10-08 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 18965 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2026-10-08 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 18966 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2026-10-08 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 18967 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.93760000 | 0.93760000 | 购买 |
| 18968 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.91620000 | 0.91620000 | 购买 |
| 18969 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2026-10-08 | 2.58970000 | 2.58970000 | 购买 |
| 18970 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 18971 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 18972 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2026-10-08 | 4.74800000 | 4.74800000 | 购买 |
| 18973 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2026-10-08 | 2.81900000 | 3.09200000 | 购买 |
| 18974 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2026-10-08 | 1.29300000 | 1.29300000 | 购买 |
| 18975 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2026-10-08 | 1.26360000 | 1.26360000 | 购买 |
| 18976 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2026-10-08 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 18977 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2026-10-08 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 18978 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2025-07-24 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 18979 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2025-07-24 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 18980 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2026-10-08 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |