| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18961 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 2025-06-06 | 1.07470000 | 1.13220000 | 购买 |
| 18962 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 2025-06-06 | 1.02390000 | 1.08140000 | 购买 |
| 18963 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 18964 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2025-06-06 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 18965 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2025-06-06 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 18966 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18967 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2025-06-06 | 1.00820000 | 1.08060000 | 购买 |
| 18968 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2025-06-04 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 18969 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2025-06-04 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 18970 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2025-06-06 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 18971 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2025-06-06 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 18972 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2025-06-06 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 18973 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2025-06-06 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 18974 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 18975 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 18976 | 015312 | 国金及第中短债B | 2025-06-06 | 1.04430000 | 1.14150000 | 购买 |
| 18977 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2025-06-06 | 1.69790000 | 2.35860000 | 购买 |
| 18978 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2025-06-06 | 0.72610000 | 0.72610000 | 购买 |
| 18979 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2025-06-06 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 18980 | 015459 | 天弘精选混合C | 2025-06-06 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |