| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 1882 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 1883 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |
| 1884 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 1885 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2025-09-10 | 0.58600000 | 0.58600000 | 购买 |
| 1886 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1887 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 1888 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2025-09-11 | 1.92090000 | 1.92090000 | 购买 |
| 1889 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 1890 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2025-09-11 | 1.44330000 | 1.94900000 | 购买 |
| 1891 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2025-09-11 | 1.60400000 | 1.74300000 | 购买 |
| 1892 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 1893 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2025-09-11 | 2.02800000 | 2.93000000 | 购买 |
| 1894 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2025-09-10 | 1.03400000 | 1.16300000 | 购买 |
| 1895 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2025-09-11 | 0.85150000 | 1.70300000 | 购买 |
| 1896 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2025-09-11 | 3.22290000 | 1.67320000 | 购买 |
| 1897 | 513600 | 南方恒指ETF | 2025-09-11 | 3.00210000 | 1.58040000 | 购买 |
| 1898 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1899 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2025-09-11 | 3.21430000 | 5.20030000 | 购买 |
| 1900 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2025-09-11 | 1.11680000 | 1.36180000 | 购买 |