| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18981 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2025-06-06 | 0.84440000 | 0.84440000 | 购买 |
| 18982 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2025-06-06 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 18983 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2025-06-06 | 0.90840000 | 0.90840000 | 购买 |
| 18984 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2025-06-06 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 18985 | 015239 | 山证资管裕享增强发起式A | 2025-06-06 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18986 | 015240 | 山证资管裕享增强发起式C | 2025-06-06 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 18987 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2025-06-06 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 18988 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2025-06-06 | 1.25130000 | 1.25130000 | 购买 |
| 18989 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2025-06-06 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 18990 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2025-06-06 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 18991 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2025-06-06 | 0.88250000 | 0.88250000 | 购买 |
| 18992 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2025-06-06 | 0.87180000 | 0.87180000 | 购买 |
| 18993 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2025-06-06 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 18994 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2025-06-06 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 18995 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 18996 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2025-06-06 | 1.40650000 | 1.40650000 | 购买 |
| 18997 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2025-06-06 | 1.37570000 | 1.37570000 | 购买 |
| 18998 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18999 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19000 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2025-06-05 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |