| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 2026-05-26 | 1.95000000 | 1.95000000 | 购买 |
| 19002 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2026-05-26 | 3.17100000 | 3.17100000 | 购买 |
| 19003 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2026-05-26 | 3.19500000 | 3.19500000 | 购买 |
| 19004 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 2025-09-23 | 1.04820000 | 2.12990000 | 购买 |
| 19005 | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 2026-05-26 | 0.81660000 | 0.81660000 | 购买 |
| 19006 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 2026-05-26 | 0.82190000 | 0.82190000 | 购买 |
| 19007 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 2026-05-26 | 1.25540000 | 1.25540000 | 购买 |
| 19008 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 2026-05-26 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 19009 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.60110000 | 1.60110000 | 购买 |
| 19010 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.57460000 | 1.57460000 | 购买 |
| 19011 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 2026-05-26 | 1.79680000 | 1.79680000 | 购买 |
| 19012 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 2026-05-26 | 1.73780000 | 1.73780000 | 购买 |
| 19013 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 2025-07-04 | 1.05140000 | 1.16840000 | 购买 |
| 19014 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 2026-05-26 | 1.67320000 | 1.67320000 | 购买 |
| 19015 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 2026-05-26 | 1.63120000 | 1.63120000 | 购买 |
| 19016 | 014706 | 华富匠心明选一年持有期混合A | 2026-05-26 | 0.88040000 | 0.88040000 | 购买 |
| 19017 | 014707 | 华富匠心明选一年持有期混合C | 2026-05-26 | 0.86580000 | 0.86580000 | 购买 |
| 19018 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 19019 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2026-05-26 | 3.03490000 | 3.03490000 | 购买 |
| 19020 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2026-05-26 | 1.99920000 | 1.99920000 | 购买 |