| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2025-06-05 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 19002 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2025-06-05 | 0.92120000 | 0.92120000 | 购买 |
| 19003 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-12-18 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 19004 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-12-18 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 19005 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 2025-06-06 | 1.05320000 | 1.10940000 | 购买 |
| 19006 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2025-06-06 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 19007 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2025-06-06 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 19008 | 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 2022-12-20 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19009 | 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 2022-12-20 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 19010 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 2025-06-06 | 1.05070000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19011 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2025-06-06 | 1.07570000 | 1.14530000 | 购买 |
| 19012 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 2025-06-06 | 0.89840000 | 0.89840000 | 购买 |
| 19013 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 2025-06-06 | 0.88720000 | 0.88720000 | 购买 |
| 19014 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 2025-06-06 | 1.10340000 | 1.11840000 | 购买 |
| 19015 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 2025-06-06 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 19016 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2025-06-06 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 19017 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2025-06-06 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 19018 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2025-06-06 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 19019 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2025-06-06 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 19020 | 014547 | 财通医药鑫选6个月持有期混合A | 2024-04-12 | 0.76740000 | 0.76740000 | 购买 |