| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19021 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2026-10-08 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 19022 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2026-10-08 | 1.66030000 | 2.02030000 | 购买 |
| 19023 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2026-10-08 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 19024 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 2026-10-08 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 19025 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2026-10-08 | 3.49750000 | 3.49750000 | 购买 |
| 19026 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 2026-10-08 | 1.52650000 | 1.52650000 | 购买 |
| 19027 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 2026-10-08 | 1.33650000 | 1.33650000 | 购买 |
| 19028 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2026-10-08 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 19029 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2026-10-08 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 19030 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2026-10-08 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 19031 | 014327 | 格林新兴产业混合A | 2026-10-08 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 19032 | 014328 | 格林新兴产业混合C | 2026-10-08 | 1.24780000 | 1.24780000 | 购买 |
| 19033 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.70850000 | 0.70850000 | 购买 |
| 19034 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.68310000 | 0.68310000 | 购买 |
| 19035 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 2024-08-19 | 0.87480000 | 0.87480000 | 购买 |
| 19036 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 2024-08-19 | 0.86410000 | 0.86410000 | 购买 |
| 19037 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 2026-10-08 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 19038 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 2026-10-08 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 19039 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2026-10-08 | 1.87940000 | 1.87940000 | 购买 |
| 19040 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2026-10-08 | 1.84630000 | 1.84630000 | 购买 |