| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19021 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2026-05-26 | 2.30960000 | 2.30960000 | 购买 |
| 19022 | 013737 | 嘉实短债债券A | 2026-05-26 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19023 | 013738 | 嘉实短债债券C | 2026-05-26 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 19024 | 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 2026-05-26 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 19025 | 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 2026-05-26 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 19026 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |
| 19027 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 19028 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2025-05-27 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19029 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2025-05-27 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 19030 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 2026-05-26 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 19031 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 2026-05-26 | 1.19440000 | 1.19440000 | 购买 |
| 19032 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 2026-05-26 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 19033 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2026-05-26 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 19034 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2026-05-26 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 19035 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 2026-05-26 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19036 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 2026-05-26 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 19037 | 015073 | 华夏复兴混合C | 2026-05-26 | 2.87100000 | 2.87100000 | 购买 |
| 19038 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 2026-05-26 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 19039 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 2026-05-26 | 2.29700000 | 2.29700000 | 购买 |
| 19040 | 015068 | 华夏圆和混合C | 2024-12-04 | 0.86140000 | 0.86140000 | 购买 |