| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19041 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2025-06-06 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 19042 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-05 | 1.59630000 | 1.59630000 | 购买 |
| 19043 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-05 | 1.58130000 | 1.58130000 | 购买 |
| 19044 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2025-06-06 | 1.83220000 | 2.23220000 | 购买 |
| 19045 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2025-06-06 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 19046 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2025-04-01 | 1.09870000 | 1.12170000 | 购买 |
| 19047 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2025-04-01 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19048 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2025-06-05 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 19049 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2025-06-06 | 0.77790000 | 0.77790000 | 购买 |
| 19050 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2025-06-06 | 0.76820000 | 0.76820000 | 购买 |
| 19051 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.58770000 | 0.58770000 | 购买 |
| 19052 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.58310000 | 0.58310000 | 购买 |
| 19053 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有债券型A | 2025-06-06 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 19054 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 2025-06-06 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 19055 | 013947 | 国金惠利纯债A | 2022-11-16 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 19056 | 013948 | 国金惠利纯债C | 2022-11-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 19057 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2025-06-06 | 0.88950000 | 0.88950000 | 购买 |
| 19058 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2025-06-06 | 0.87630000 | 0.87630000 | 购买 |
| 19059 | 015410 | 中信建投景安债券A | 2025-06-06 | 1.04530000 | 1.10430000 | 购买 |
| 19060 | 015411 | 中信建投景安债券C | 2025-06-06 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |