| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19041 | 015012 | 浦银安弘回报一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 19042 | 015013 | 浦银安弘回报一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.96140000 | 0.96140000 | 购买 |
| 19043 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2026-10-08 | 1.28210000 | 1.30290000 | 购买 |
| 19044 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2026-10-08 | 1.24690000 | 1.26760000 | 购买 |
| 19045 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2026-10-08 | 2.72930000 | 2.72930000 | 购买 |
| 19046 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2026-10-08 | 0.57910000 | 0.57910000 | 购买 |
| 19047 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 19048 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 19049 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2026-10-08 | 0.92570000 | 0.92570000 | 购买 |
| 19050 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2026-10-08 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 19051 | 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 2023-04-11 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 19052 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-02-24 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 19053 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 2026-10-08 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 19054 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 2026-10-08 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 19055 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 2026-09-30 | 0.85480000 | 0.85480000 | 购买 |
| 19056 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2026-09-30 | 0.83570000 | 0.83570000 | 购买 |
| 19057 | 014933 | 南方医药保健混合C | 2026-10-08 | 2.67590000 | 2.89090000 | 购买 |
| 19058 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 2026-10-08 | 1.39640000 | 1.39640000 | 购买 |
| 19059 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2026-10-08 | 1.53030000 | 1.72200000 | 购买 |
| 19060 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2026-10-08 | 0.68300000 | 0.68300000 | 购买 |