| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19041 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 2026-05-26 | 3.24890000 | 3.24890000 | 购买 |
| 19042 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 2026-05-26 | 2.11300000 | 2.11300000 | 购买 |
| 19043 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 2026-05-26 | 3.27840000 | 3.36500000 | 购买 |
| 19044 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 2026-05-26 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 19045 | 015245 | 南华丰汇混合A | 2026-05-26 | 2.05060000 | 2.05060000 | 购买 |
| 19046 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 2026-05-26 | 1.01290000 | 1.11090000 | 购买 |
| 19047 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 19048 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 19049 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 19050 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 19051 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 2026-05-26 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 19052 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2026-05-26 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 19053 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 2025-03-11 | 0.56170000 | 0.56170000 | 购买 |
| 19054 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 2025-03-11 | 0.55510000 | 0.55510000 | 购买 |
| 19055 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2026-05-26 | 1.45900000 | 1.57460000 | 购买 |
| 19056 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2026-05-26 | 1.18920000 | 1.38420000 | 购买 |
| 19057 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2026-05-26 | 2.16240000 | 2.27540000 | 购买 |
| 19058 | 015147 | 华夏兴融混合C | 2026-05-26 | 0.79980000 | 0.79980000 | 购买 |
| 19059 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2026-05-26 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 19060 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2026-05-26 | 1.10580000 | 1.13100000 | 购买 |