| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 015046 | 前海开源中航军工C | 2026-10-08 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 19062 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 2026-10-08 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 19063 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 2026-10-08 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 19064 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.38370000 | 1.38370000 | 购买 |
| 19065 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 19066 | 015030 | 博时远见回报混合A | 2026-10-08 | 1.41390000 | 1.41390000 | 购买 |
| 19067 | 015031 | 博时远见回报混合C | 2026-10-08 | 1.37530000 | 1.37530000 | 购买 |
| 19068 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 2026-10-08 | 1.02980000 | 1.11170000 | 购买 |
| 19069 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 2026-10-08 | 1.02720000 | 1.03940000 | 购买 |
| 19070 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF)C | 2026-10-08 | 0.95290000 | 0.95290000 | 购买 |
| 19071 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.92110000 | 2.22610000 | 购买 |
| 19072 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.88630000 | 1.88630000 | 购买 |
| 19073 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2026-10-08 | 4.30500000 | 4.30500000 | 购买 |
| 19074 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2026-10-08 | 1.27730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 19075 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 2026-10-08 | 1.25320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 19076 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 2026-10-08 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 19077 | 014759 | 中欧琪福混合A | 2026-10-08 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 19078 | 014760 | 中欧琪福混合C | 2026-10-08 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 19079 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 2026-10-08 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 19080 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 2026-10-08 | 0.91480000 | 0.91480000 | 购买 |