| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2026-05-26 | 1.09820000 | 1.12170000 | 购买 |
| 19062 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 2026-05-26 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 19063 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 2026-05-26 | 1.19070000 | 1.19070000 | 购买 |
| 19064 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 19065 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 19066 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.29450000 | 1.29450000 | 购买 |
| 19067 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 19068 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2026-05-26 | 1.37030000 | 1.37030000 | 购买 |
| 19069 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2026-05-26 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 19070 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 2026-05-26 | 0.88350000 | 0.88350000 | 购买 |
| 19071 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 2026-05-26 | 0.89460000 | 0.89460000 | 购买 |
| 19072 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2025-03-07 | 0.78570000 | 0.78570000 | 购买 |
| 19073 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2025-03-07 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 19074 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 2026-05-26 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 19075 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2026-05-26 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 19076 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 2026-05-26 | 1.07290000 | 1.12660000 | 购买 |
| 19077 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债券A | 2024-08-28 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 19078 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 2024-08-28 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 19079 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 19080 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |