| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19081 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2026-10-08 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 19082 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2026-10-08 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 19083 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 19084 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 2025-11-18 | 1.14330000 | 1.71760000 | 购买 |
| 19085 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 2025-11-18 | 1.13050000 | 1.70480000 | 购买 |
| 19086 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2025-08-11 | 1.11710000 | 1.12810000 | 购买 |
| 19087 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2025-08-11 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 19088 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 2026-10-08 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 19089 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 2026-10-08 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 19090 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 19091 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 19092 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19093 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19094 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2026-10-08 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 19095 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2026-10-08 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 19096 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-10-08 | 0.58060000 | 0.58060000 | 购买 |
| 19097 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-10-08 | 0.56480000 | 0.56480000 | 购买 |
| 19098 | 015032 | 国联医药消费混合A | 2026-10-08 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 19099 | 015033 | 国联医药消费混合C | 2026-10-08 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 19100 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |