| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19081 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A类 | 2025-10-31 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 19082 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C类 | 2025-10-31 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 19083 | 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 2026-05-26 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 19084 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 19085 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.63280000 | 1.63280000 | 购买 |
| 19086 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2026-05-25 | 8.14320000 | 8.14320000 | 购买 |
| 19087 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2026-05-26 | 1.97040000 | 1.97040000 | 购买 |
| 19088 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2026-05-26 | 1.57550000 | 1.57550000 | 购买 |
| 19089 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2026-05-25 | 2.11770000 | 2.11770000 | 购买 |
| 19090 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2026-05-26 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 19091 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2026-05-26 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 19092 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2026-05-26 | 2.22450000 | 2.22450000 | 购买 |
| 19093 | 015016 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 2026-05-25 | 1.99420000 | 1.99420000 | 购买 |
| 19094 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2026-05-26 | 2.35910000 | 2.65440000 | 购买 |
| 19095 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 2026-05-26 | 2.21390000 | 2.21390000 | 购买 |
| 19096 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 2026-05-26 | 3.84180000 | 3.84180000 | 购买 |
| 19097 | 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 2026-05-26 | 1.85750000 | 1.85750000 | 购买 |
| 19098 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 2025-02-21 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 19099 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 2025-02-21 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 19100 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 2026-05-26 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |