| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19081 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2025-06-06 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 19082 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2025-06-06 | 0.66890000 | 0.66890000 | 购买 |
| 19083 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2025-06-06 | 0.65650000 | 0.65650000 | 购买 |
| 19084 | 015108 | 中泰安益利率债A | 2025-06-06 | 1.06880000 | 1.12480000 | 购买 |
| 19085 | 015109 | 中泰安益利率债C | 2025-06-06 | 1.06530000 | 1.11730000 | 购买 |
| 19086 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2025-06-06 | 1.07220000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19087 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2025-06-06 | 1.06340000 | 1.09890000 | 购买 |
| 19088 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2024-07-16 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 19089 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2024-07-16 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 19090 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19091 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19092 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2025-06-06 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 19093 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2025-06-06 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 19094 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 2025-06-06 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19095 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2025-06-06 | 1.06860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19096 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2025-06-06 | 1.05520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 19097 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2025-06-04 | 0.92960000 | 0.92960000 | 购买 |
| 19098 | 015431 | 申万菱信兴利债券A | 2023-12-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19099 | 015432 | 申万菱信兴利债券C | 2023-12-29 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19100 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.04700000 | 1.09600000 | 购买 |