| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19081 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2026-04-02 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 19082 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2026-04-02 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 19083 | 014910 | 东方红短债债券A | 2026-04-02 | 1.08670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 19084 | 014911 | 东方红短债债券C | 2026-04-02 | 1.08230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 19085 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2026-03-31 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 19086 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2026-03-31 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 19087 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.66290000 | 1.66290000 | 购买 |
| 19088 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.61070000 | 1.61070000 | 购买 |
| 19089 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2026-04-02 | 2.17800000 | 2.17800000 | 购买 |
| 19090 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-05-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 19091 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-05-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 19092 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2026-04-02 | 2.19400000 | 2.19400000 | 购买 |
| 19093 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 19094 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.92260000 | 0.92260000 | 购买 |
| 19095 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.89380000 | 0.89380000 | 购买 |
| 19096 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-09 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 19097 | 015177 | 申万菱信深证成份指数C | 2026-04-02 | 0.73300000 | 0.73300000 | 购买 |
| 19098 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2026-04-02 | 2.15400000 | 2.15400000 | 购买 |
| 19099 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2026-04-02 | 2.70200000 | 2.70200000 | 购买 |
| 19100 | 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 2026-04-02 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |