| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 2026-05-26 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |
| 19102 | 014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 2026-05-26 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 19103 | 014846 | 博时恒乐债券A | 2026-05-26 | 1.24850000 | 1.25580000 | 购买 |
| 19104 | 014847 | 博时恒乐债券C | 2026-05-26 | 1.23270000 | 1.23950000 | 购买 |
| 19105 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 2026-05-26 | 2.22580000 | 2.22580000 | 购买 |
| 19106 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2026-05-26 | 2.15330000 | 2.15330000 | 购买 |
| 19107 | 015207 | 万家鑫瑞D | 2026-05-26 | 1.03560000 | 1.13000000 | 购买 |
| 19108 | 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 2023-03-01 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 19109 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2026-05-26 | 8.44520000 | 8.90170000 | 购买 |
| 19110 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2026-05-22 | 1.57980000 | 1.57980000 | 购买 |
| 19111 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2026-05-22 | 1.55310000 | 1.55310000 | 购买 |
| 19112 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2026-05-26 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 19113 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 2026-05-26 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 19114 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.09360000 | 1.17460000 | 购买 |
| 19115 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2025-02-27 | 1.01420000 | 1.49460000 | 购买 |
| 19116 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2025-02-27 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 19117 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2025-02-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 19118 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19119 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 19120 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |