| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2025-06-06 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 19102 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2025-06-06 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 19103 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2025-06-06 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 19104 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 2025-06-06 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 19105 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2025-04-29 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 19106 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2025-04-29 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 19107 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 2025-06-04 | 1.01220000 | 2.31360000 | 购买 |
| 19108 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 2025-06-04 | 0.99990000 | 2.29290000 | 购买 |
| 19109 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2025-06-06 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 19110 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-04 | 0.83330000 | 0.83330000 | 购买 |
| 19111 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-04 | 0.82310000 | 0.82310000 | 购买 |
| 19112 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-06-06 | 1.08740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 19113 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2025-06-06 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 19114 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2025-06-06 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 19115 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 19116 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 19117 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2025-05-13 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19118 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2025-05-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19119 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2025-06-06 | 1.01030000 | 1.09230000 | 购买 |
| 19120 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2025-06-06 | 1.01550000 | 1.10970000 | 购买 |