| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.03730000 | 1.13900000 | 购买 |
| 19122 | 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合 | 2026-05-26 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 19123 | 014734 | 广发睿合混合A | 2026-05-26 | 1.25440000 | 1.25440000 | 购买 |
| 19124 | 014735 | 广发睿合混合C | 2026-05-26 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 19125 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 2026-05-26 | 1.03630000 | 1.14490000 | 购买 |
| 19126 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 2026-05-26 | 1.03960000 | 1.14060000 | 购买 |
| 19127 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 2024-02-19 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 19128 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 2024-02-19 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 19129 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 19130 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.27560000 | 1.27560000 | 购买 |
| 19131 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2026-05-25 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 19132 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2026-05-25 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 19133 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-26 | 1.27910000 | 1.27910000 | 购买 |
| 19134 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-26 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 19135 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 2026-05-26 | 1.79890000 | 1.79890000 | 购买 |
| 19136 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 2026-05-26 | 1.74040000 | 1.74040000 | 购买 |
| 19137 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 19138 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-07-08 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 19139 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 2026-05-26 | 1.06340000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19140 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2026-02-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |