| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 19122 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2025-10-24 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 19123 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2025-10-24 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 19124 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2026-04-02 | 1.10800000 | 1.26900000 | 购买 |
| 19125 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2026-04-02 | 0.66150000 | 0.66150000 | 购买 |
| 19126 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2026-04-02 | 0.47280000 | 0.47280000 | 购买 |
| 19127 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2026-04-02 | 1.07500000 | 1.14700000 | 购买 |
| 19128 | 014175 | 工银价值成长混合A | 2026-04-02 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 19129 | 014176 | 工银价值成长混合C | 2026-04-02 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 19130 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 2026-04-02 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 19131 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 2026-04-02 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 19132 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2026-04-02 | 1.18260000 | 1.46430000 | 购买 |
| 19133 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2026-04-02 | 1.14430000 | 1.42540000 | 购买 |
| 19134 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2026-04-02 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 19135 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 2026-04-02 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 19136 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 19137 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19138 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19139 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19140 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 |