| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121 | 014912 | 南方信元债券A | 2026-10-08 | 1.08920000 | 1.17040000 | 购买 |
| 19122 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2026-10-08 | 1.08900000 | 1.14500000 | 购买 |
| 19123 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2026-10-08 | 1.07870000 | 1.13200000 | 购买 |
| 19124 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2025-05-07 | 0.48190000 | 0.48190000 | 购买 |
| 19125 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2025-05-07 | 0.47890000 | 0.47890000 | 购买 |
| 19126 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 19127 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 19128 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 0.60810000 | 0.60810000 | 购买 |
| 19129 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.60260000 | 0.60260000 | 购买 |
| 19130 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2026-10-08 | 1.76860000 | 1.76860000 | 购买 |
| 19131 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2026-10-08 | 1.72730000 | 1.72730000 | 购买 |
| 19132 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 0.95610000 | 0.95610000 | 购买 |
| 19133 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2026-10-08 | 0.68150000 | 0.68150000 | 购买 |
| 19134 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2026-10-08 | 0.66300000 | 0.66300000 | 购买 |
| 19135 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 2026-10-08 | 0.91170000 | 0.91170000 | 购买 |
| 19136 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 2026-10-08 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 19137 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2026-10-08 | 1.02100000 | 1.11220000 | 购买 |
| 19138 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2026-10-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 19139 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2026-10-08 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 19140 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2026-10-08 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |