| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 19142 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 19143 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2025-06-06 | 1.04690000 | 1.12990000 | 购买 |
| 19144 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2025-06-06 | 1.04580000 | 1.12680000 | 购买 |
| 19145 | 015438 | 中银荣享债券 | 2025-06-06 | 1.02930000 | 1.08230000 | 购买 |
| 19146 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2025-06-06 | 1.61510000 | 1.61510000 | 购买 |
| 19147 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2025-06-06 | 1.59490000 | 1.59490000 | 购买 |
| 19148 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2025-06-06 | 3.04100000 | 3.04100000 | 购买 |
| 19149 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2025-06-06 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 19150 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2025-06-06 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 19151 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2025-06-06 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 19152 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 2025-06-06 | 0.66410000 | 0.66410000 | 购买 |
| 19153 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 2025-06-06 | 0.65230000 | 0.65230000 | 购买 |
| 19154 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 2025-06-06 | 0.64430000 | 0.64430000 | 购买 |
| 19155 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 2025-06-06 | 0.63480000 | 0.63480000 | 购买 |
| 19156 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2025-06-06 | 6.89680000 | 6.89680000 | 购买 |
| 19157 | 931204 | 国信现金增利 | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19158 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19159 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2025-05-16 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19160 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2025-05-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |