| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 2026-10-08 | 0.45380000 | 0.75500000 | 购买 |
| 19142 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2026-10-08 | 4.35500000 | 4.35500000 | 购买 |
| 19143 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2026-10-08 | 1.02600000 | 1.08410000 | 购买 |
| 19144 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2026-10-08 | 2.77420000 | 2.77420000 | 购买 |
| 19145 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2026-10-08 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 19146 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2026-10-08 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 19147 | 015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 2026-10-08 | 1.31760000 | 1.31760000 | 购买 |
| 19148 | 014998 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 2026-10-08 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 19149 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2026-10-08 | 1.46370000 | 1.46370000 | 购买 |
| 19150 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2026-10-08 | 1.56120000 | 1.56120000 | 购买 |
| 19151 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 2026-10-08 | 0.60020000 | 0.60020000 | 购买 |
| 19152 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2026-10-08 | 0.55690000 | 0.55690000 | 购买 |
| 19153 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 2026-10-08 | 0.64280000 | 0.64280000 | 购买 |
| 19154 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2026-10-08 | 1.09670000 | 1.17720000 | 购买 |
| 19155 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2026-10-08 | 1.07970000 | 1.13070000 | 购买 |
| 19156 | 014333 | 工银优势领航混合A | 2026-10-08 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 19157 | 014334 | 工银优势领航混合C | 2026-10-08 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 19158 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 19159 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2026-10-08 | 0.92000000 | 0.92000000 | 购买 |
| 19160 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2026-10-08 | 0.90680000 | 0.90680000 | 购买 |