| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 2026-04-01 | 1.01690000 | 1.11340000 | 购买 |
| 19142 | 014352 | 东方创新成长混合A | 2026-04-02 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 19143 | 014353 | 东方创新成长混合C | 2026-04-02 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 19144 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2026-04-02 | 2.22200000 | 2.22200000 | 购买 |
| 19145 | 015028 | 鹏华浙华一年持有期混合A | 2024-09-12 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 19146 | 015029 | 鹏华浙华一年持有期混合C | 2024-09-12 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 19147 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2025-03-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19148 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2025-03-21 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 19149 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2026-04-02 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 19150 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2026-04-02 | 1.22150000 | 1.22150000 | 购买 |
| 19151 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19152 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19153 | 011318 | 光大保德信中短期利率债债券 | 2023-02-02 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 19154 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2026-04-02 | 3.58320000 | 3.58320000 | 购买 |
| 19155 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2025-11-20 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19156 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2025-11-20 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 19157 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2026-04-02 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 19158 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2026-04-02 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 19159 | 015340 | 同泰中短债A | 2026-04-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 19160 | 015341 | 同泰中短债C | 2026-04-02 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |