| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2026-02-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 19142 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2026-05-26 | 1.55600000 | 1.55600000 | 购买 |
| 19143 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.32990000 | 1.32990000 | 购买 |
| 19144 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 19145 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2026-05-26 | 1.04780000 | 2.73570000 | 购买 |
| 19146 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2026-05-26 | 1.04820000 | 2.75080000 | 购买 |
| 19147 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2026-05-26 | 1.29370000 | 1.29370000 | 购买 |
| 19148 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2026-05-26 | 1.26710000 | 1.26710000 | 购买 |
| 19149 | 014910 | 东方红短债债券A | 2026-05-26 | 1.08990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19150 | 014911 | 东方红短债债券C | 2026-05-26 | 1.08540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 19151 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2026-05-22 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 19152 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2026-05-22 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 19153 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2026-05-26 | 2.88880000 | 2.88880000 | 购买 |
| 19154 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2026-05-26 | 2.79480000 | 2.79480000 | 购买 |
| 19155 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2026-05-26 | 3.26300000 | 3.26300000 | 购买 |
| 19156 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-05-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 19157 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-05-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 19158 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2026-05-26 | 2.15100000 | 2.15100000 | 购买 |
| 19159 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 19160 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |