| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19161 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2025-05-19 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 19162 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2025-06-06 | 1.04950000 | 1.10320000 | 购买 |
| 19163 | 015566 | 万家精选C | 2025-06-06 | 1.45810000 | 1.58430000 | 购买 |
| 19164 | 015558_1 | 万家红利C | 2024-07-09 | 1.63160000 | 2.54560000 | 购买 |
| 19165 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2025-06-06 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 19166 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2025-06-06 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 19167 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 0.82970000 | 0.82970000 | 购买 |
| 19168 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2025-02-12 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19169 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2025-02-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 19170 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 19171 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2025-06-06 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 19172 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 19173 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 19174 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 19175 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19176 | 015419 | 工银安盈货币C | 2025-06-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19177 | 015420 | 工银安盈货币D | 2025-06-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19178 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2025-06-06 | 1.18870000 | 1.19670000 | 购买 |
| 19179 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 19180 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 2025-06-06 | 1.36930000 | 1.36930000 | 购买 |