| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19161 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 19162 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-09 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 19163 | 015177 | 申万菱信深证成份指数C | 2026-05-26 | 0.85760000 | 0.85760000 | 购买 |
| 19164 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2026-05-26 | 2.40340000 | 2.40340000 | 购买 |
| 19165 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2026-05-26 | 2.86650000 | 2.86650000 | 购买 |
| 19166 | 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 2026-05-26 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 19167 | 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 2026-05-26 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 19168 | 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 2026-05-26 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 19169 | 013697 | 华润元大润安混合A | 2023-04-21 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 19170 | 013698 | 华润元大润安混合C | 2023-04-21 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 19171 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 2026-05-26 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 19172 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 2026-05-26 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 19173 | 013701 | 招商稳锦混合A | 2024-05-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19174 | 013702 | 招商稳锦混合C | 2024-05-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19175 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19176 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19177 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2026-05-26 | 0.97980000 | 0.97980000 | 购买 |
| 19178 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2026-05-26 | 0.95950000 | 0.95950000 | 购买 |
| 19179 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 19180 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2026-05-26 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |