| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 2025-06-05 | 1.31090000 | 1.31090000 | 购买 |
| 19182 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2025-06-04 | 0.22390000 | 0.22390000 | 购买 |
| 19183 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 2025-06-05 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 19184 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2025-06-05 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 19185 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 2025-06-05 | 0.90480000 | 0.94980000 | 购买 |
| 19186 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 2025-06-05 | 0.87930000 | 0.91630000 | 购买 |
| 19187 | 015539 | 富国元利债券A | 2025-06-05 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 19188 | 015540 | 富国元利债券C | 2025-06-05 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 19189 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2025-06-05 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 19190 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2025-06-05 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 19191 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-06-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19192 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2025-06-05 | 1.01850000 | 1.13430000 | 购买 |
| 19193 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 2025-06-05 | 0.83340000 | 0.83340000 | 购买 |
| 19194 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 2025-06-05 | 0.84570000 | 0.84570000 | 购买 |
| 19195 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2025-05-30 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 19196 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2025-06-05 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 19197 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2025-06-05 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19198 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 2025-06-05 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 19199 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 2025-06-05 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 19200 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2025-06-05 | 0.46610000 | 0.46610000 | 购买 |