| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 19182 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2026-09-30 | 2.38980000 | 2.38980000 | 购买 |
| 19183 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2026-09-30 | 1.63670000 | 1.63670000 | 购买 |
| 19184 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2026-09-30 | 1.58870000 | 1.58870000 | 购买 |
| 19185 | 013737 | 嘉实短债债券A | 2026-09-30 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 19186 | 013738 | 嘉实短债债券C | 2026-09-30 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 19187 | 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 19188 | 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 19189 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2026-08-04 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 19190 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 2026-08-04 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 19191 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2025-05-27 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19192 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2025-05-27 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 19193 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 2026-09-30 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 19194 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 2026-09-30 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 19195 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 2026-09-30 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 19196 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 19197 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 19198 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 2026-09-30 | 1.05420000 | 1.10520000 | 购买 |
| 19199 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 2026-09-30 | 1.04610000 | 1.09010000 | 购买 |
| 19200 | 015073 | 华夏复兴混合C | 2026-09-30 | 2.50700000 | 2.50700000 | 购买 |