| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 2026-05-26 | 0.93370000 | 0.93370000 | 购买 |
| 19182 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2026-05-26 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 19183 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2026-05-26 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 19184 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2026-05-26 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 19185 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 2026-05-26 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 19186 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.23180000 | 1.23180000 | 购买 |
| 19187 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 19188 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2025-10-24 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 19189 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2025-10-24 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 19190 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2026-05-26 | 1.18100000 | 1.34200000 | 购买 |
| 19191 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2026-05-26 | 0.61270000 | 0.61270000 | 购买 |
| 19192 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2026-05-26 | 0.37800000 | 0.37800000 | 购买 |
| 19193 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2026-05-26 | 1.07500000 | 1.14700000 | 购买 |
| 19194 | 014175 | 工银价值成长混合A | 2026-05-26 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 19195 | 014176 | 工银价值成长混合C | 2026-05-26 | 1.58430000 | 1.58430000 | 购买 |
| 19196 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 2026-05-26 | 1.51840000 | 1.51840000 | 购买 |
| 19197 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 2026-05-26 | 1.48740000 | 1.48740000 | 购买 |
| 19198 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2026-05-26 | 1.16450000 | 1.44620000 | 购买 |
| 19199 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2026-05-26 | 1.12550000 | 1.40660000 | 购买 |
| 19200 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2026-05-26 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |