| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2025-06-05 | 0.46200000 | 0.46200000 | 购买 |
| 19202 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2025-06-05 | 1.24120000 | 1.24120000 | 购买 |
| 19203 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2025-05-27 | 0.45600000 | 0.45600000 | 购买 |
| 19204 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2025-05-27 | 0.44920000 | 0.44920000 | 购买 |
| 19205 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 2025-06-05 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 19206 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 2025-06-05 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 19207 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19208 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19209 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 2025-03-14 | 1.04070000 | 1.06320000 | 购买 |
| 19210 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 2025-03-14 | 1.04650000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19211 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2025-06-05 | 0.84540000 | 0.84540000 | 购买 |
| 19212 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2025-06-05 | 1.43490000 | 1.43490000 | 购买 |
| 19213 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2025-06-05 | 1.41850000 | 1.41850000 | 购买 |
| 19214 | 014636 | 国联安中短债债券A | 2025-06-05 | 1.02820000 | 1.08520000 | 购买 |
| 19215 | 014637 | 国联安中短债债券C | 2025-06-05 | 1.02130000 | 1.07830000 | 购买 |
| 19216 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2025-06-05 | 2.35060000 | 2.35060000 | 购买 |
| 19217 | 014971 | 华安红利精选混合C | 2025-06-05 | 0.95540000 | 0.95540000 | 购买 |
| 19218 | 014975 | 华安科技动力混合C | 2025-06-05 | 5.09400000 | 5.09400000 | 购买 |
| 19219 | 014976 | 华安升级主题混合C | 2025-06-05 | 1.58400000 | 1.58400000 | 购买 |
| 19220 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2025-06-05 | 0.38420000 | 0.38420000 | 购买 |