| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 2026-09-30 | 1.91000000 | 1.91000000 | 购买 |
| 19202 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 2026-09-30 | 1.90000000 | 1.90000000 | 购买 |
| 19203 | 015068 | 华夏圆和混合C | 2024-12-04 | 0.86140000 | 0.86140000 | 购买 |
| 19204 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 2026-09-30 | 2.70260000 | 2.70260000 | 购买 |
| 19205 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 2026-09-30 | 2.05160000 | 2.05160000 | 购买 |
| 19206 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 2026-09-30 | 2.46220000 | 2.54880000 | 购买 |
| 19207 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 2026-09-30 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 19208 | 015245 | 南华丰汇混合A | 2026-09-30 | 2.04960000 | 2.04960000 | 购买 |
| 19209 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 2026-09-30 | 1.00900000 | 1.12000000 | 购买 |
| 19210 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 19211 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19212 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 19213 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 19214 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 19215 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 19216 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 2025-03-11 | 0.56170000 | 0.56170000 | 购买 |
| 19217 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 2025-03-11 | 0.55510000 | 0.55510000 | 购买 |
| 19218 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2026-09-30 | 1.44900000 | 1.56460000 | 购买 |
| 19219 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2026-09-30 | 1.14180000 | 1.33680000 | 购买 |
| 19220 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2026-09-30 | 1.62460000 | 1.73760000 | 购买 |