| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 2025-10-28 | 1.08520000 | 1.59860000 | 购买 |
| 19202 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 2025-10-28 | 1.06980000 | 1.58320000 | 购买 |
| 19203 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2025-03-28 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 19204 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2025-03-28 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 19205 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2026-04-02 | 0.97920000 | 1.05220000 | 购买 |
| 19206 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2026-04-02 | 1.01910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 19207 | 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 19208 | 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2026-03-31 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 19209 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2026-04-02 | 3.01940000 | 3.01940000 | 购买 |
| 19210 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2026-04-02 | 2.06700000 | 2.06700000 | 购买 |
| 19211 | 015356 | 西部利得新润混合C | 2026-04-02 | 2.09800000 | 2.09800000 | 购买 |
| 19212 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 19213 | 015323 | 广发集源债券E | 2026-04-02 | 1.16750000 | 1.39220000 | 购买 |
| 19214 | 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2026-04-02 | 1.06830000 | 1.17990000 | 购买 |
| 19215 | 015322 | 广发鑫享混合C | 2026-04-02 | 2.02250000 | 2.02250000 | 购买 |
| 19216 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 2026-04-02 | 1.26390000 | 1.38950000 | 购买 |
| 19217 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 2026-04-02 | 1.12630000 | 1.19590000 | 购买 |
| 19218 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 2026-04-02 | 1.42290000 | 1.42290000 | 购买 |
| 19219 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2026-04-02 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 19220 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-04-02 | 0.85980000 | 0.85980000 | 购买 |