| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19221 | 015147 | 华夏兴融混合C | 2026-09-30 | 0.79050000 | 0.79050000 | 购买 |
| 19222 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2026-09-30 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 19223 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.11100000 | 1.13620000 | 购买 |
| 19224 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.10260000 | 1.12610000 | 购买 |
| 19225 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 2026-09-30 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 19226 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 2026-09-30 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 19227 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 19228 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 19229 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 19230 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 19231 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2026-09-30 | 1.28910000 | 1.28910000 | 购买 |
| 19232 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2026-09-30 | 1.26620000 | 1.26620000 | 购买 |
| 19233 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 2026-09-30 | 0.80060000 | 0.80060000 | 购买 |
| 19234 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 2026-09-30 | 0.81150000 | 0.81150000 | 购买 |
| 19235 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2025-03-07 | 0.78570000 | 0.78570000 | 购买 |
| 19236 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2025-03-07 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 19237 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 2026-09-30 | 0.83210000 | 0.83210000 | 购买 |
| 19238 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2026-09-30 | 0.81340000 | 0.81340000 | 购买 |
| 19239 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.08220000 | 1.13590000 | 购买 |
| 19240 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债券A | 2024-08-28 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |