| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19221 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2025-06-04 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 19222 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2025-06-04 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 19223 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 2025-06-04 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 19224 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 2025-06-04 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 19225 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2025-06-04 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 19226 | 014755 | 华安景气优选混合C | 2025-06-04 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 19227 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2025-06-04 | 1.66260000 | 1.66260000 | 购买 |
| 19228 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2025-06-04 | 1.64310000 | 1.64310000 | 购买 |
| 19229 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2025-06-04 | 2.16800000 | 2.16800000 | 购买 |
| 19230 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 2025-06-04 | 1.21550000 | 1.41050000 | 购买 |
| 19231 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2025-06-04 | 2.27900000 | 2.27900000 | 购买 |
| 19232 | 014311 | 大成优质精选混合A | 2025-06-04 | 0.80470000 | 0.80470000 | 购买 |
| 19233 | 014312 | 大成优质精选混合C | 2025-06-04 | 0.79100000 | 0.79100000 | 购买 |
| 19234 | 011208 | 泰康招享混合A | 2025-06-04 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 19235 | 011209 | 泰康招享混合C | 2025-06-04 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19236 | 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 2025-06-04 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 19237 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 2025-06-04 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 19238 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 2025-06-04 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 19239 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 2025-06-04 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19240 | 015705 | 万家现金宝货币E | 2025-06-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |