| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19241 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-04 | 1.41560000 | 1.41560000 | 购买 |
| 19242 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 2025-06-04 | 1.01970000 | 1.12290000 | 购买 |
| 19243 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 2025-05-26 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 19244 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 2025-05-26 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 19245 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-26 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 19246 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2025-06-04 | 1.37280000 | 1.74280000 | 购买 |
| 19247 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2025-06-04 | 0.75370000 | 0.75370000 | 购买 |
| 19248 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2025-06-04 | 0.74100000 | 0.74100000 | 购买 |
| 19249 | 970158 | 信达现金宝货币型 | 2025-06-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19250 | 970159 | 国联现金添利货币 | 2025-06-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19251 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2025-06-04 | 1.02700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 19252 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 2025-06-04 | 0.83260000 | 0.83260000 | 购买 |
| 19253 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 2025-06-04 | 0.82050000 | 0.82050000 | 购买 |
| 19254 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2025-06-04 | 0.57700000 | 0.57700000 | 购买 |
| 19255 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2025-06-04 | 0.57010000 | 0.57010000 | 购买 |
| 19256 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 2025-06-04 | 0.89160000 | 0.89160000 | 购买 |
| 19257 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 2025-06-04 | 0.87580000 | 0.87580000 | 购买 |
| 19258 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2025-06-04 | 1.06170000 | 1.12000000 | 购买 |
| 19259 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2025-06-04 | 1.05860000 | 1.11590000 | 购买 |
| 19260 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2025-06-04 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |