| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19241 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 2024-08-28 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 19242 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.21450000 | 1.21450000 | 购买 |
| 19243 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 19244 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A类 | 2025-10-31 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 19245 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C类 | 2025-10-31 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 19246 | 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 2026-09-30 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 19247 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.39290000 | 1.39290000 | 购买 |
| 19248 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.36360000 | 1.36360000 | 购买 |
| 19249 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2026-09-29 | 8.20040000 | 8.20040000 | 购买 |
| 19250 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2026-09-30 | 1.83330000 | 1.83330000 | 购买 |
| 19251 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.51990000 | 1.51990000 | 购买 |
| 19252 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2026-09-29 | 2.11740000 | 2.11740000 | 购买 |
| 19253 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2026-09-30 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 19254 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2026-09-30 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 19255 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2026-09-30 | 1.68350000 | 1.68350000 | 购买 |
| 19256 | 015016 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 2026-09-29 | 1.92060000 | 1.92060000 | 购买 |
| 19257 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2026-09-30 | 2.06460000 | 2.35990000 | 购买 |
| 19258 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 2026-09-30 | 1.86180000 | 1.86180000 | 购买 |
| 19259 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 2026-09-30 | 3.19810000 | 3.19810000 | 购买 |
| 19260 | 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 2026-09-30 | 1.83680000 | 1.83680000 | 购买 |