| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19241 | 015367 | 申万菱信智量混合C | 2023-01-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 19242 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.01200000 | 2.01200000 | 购买 |
| 19243 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2026-04-02 | 1.28570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 19244 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2026-04-02 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19245 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2026-04-02 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 19246 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2026-04-02 | 1.54090000 | 1.54090000 | 购买 |
| 19247 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2026-04-02 | 1.48160000 | 1.48160000 | 购买 |
| 19248 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-19 | 1.00980000 | 1.02780000 | 购买 |
| 19249 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2026-04-02 | 1.36830000 | 1.36830000 | 购买 |
| 19250 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2026-04-02 | 1.35490000 | 1.35490000 | 购买 |
| 19251 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2026-04-02 | 4.69900000 | 4.69900000 | 购买 |
| 19252 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 19253 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 19254 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2026-04-02 | 1.07940000 | 1.11740000 | 购买 |
| 19255 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 2026-04-02 | 1.03110000 | 1.14310000 | 购买 |
| 19256 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 2026-04-02 | 1.12410000 | 1.15910000 | 购买 |
| 19257 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 2026-04-02 | 1.11280000 | 1.14780000 | 购买 |
| 19258 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 19259 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 19260 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2026-04-02 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |