| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19261 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 2025-02-21 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 19262 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 2025-02-21 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 19263 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 2026-09-30 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 19264 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 2026-09-30 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 19265 | 014315 | 鹏华双季享180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 19266 | 014316 | 鹏华双季享180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 19267 | 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 2026-09-30 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 19268 | 014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 2026-09-30 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 19269 | 014846 | 博时恒乐债券A | 2026-09-30 | 1.23350000 | 1.24080000 | 购买 |
| 19270 | 014847 | 博时恒乐债券C | 2026-09-30 | 1.21640000 | 1.22320000 | 购买 |
| 19271 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.80580000 | 1.80580000 | 购买 |
| 19272 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.74210000 | 1.74210000 | 购买 |
| 19273 | 015207 | 万家鑫瑞D | 2026-09-30 | 1.04300000 | 1.13740000 | 购买 |
| 19274 | 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 2023-03-01 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 19275 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2026-09-30 | 9.07120000 | 9.52770000 | 购买 |
| 19276 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2026-09-30 | 1.49000000 | 1.49000000 | 购买 |
| 19277 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2026-09-30 | 1.46270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 19278 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2026-09-30 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 19279 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 2026-09-30 | 0.86790000 | 0.86790000 | 购买 |
| 19280 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.10780000 | 1.18880000 | 购买 |