| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19261 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2025-05-30 | 3.93330000 | 3.93330000 | 购买 |
| 19262 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-05-30 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 19263 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2025-05-30 | 1.76060000 | 1.76060000 | 购买 |
| 19264 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-05-30 | 0.92390000 | 0.92390000 | 购买 |
| 19265 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2025-05-30 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 19266 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2025-05-30 | 1.04780000 | 1.12340000 | 购买 |
| 19267 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19268 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 2025-05-30 | 0.85520000 | 0.85520000 | 购买 |
| 19269 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 2025-05-30 | 0.83580000 | 0.83580000 | 购买 |
| 19270 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 2025-05-30 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 19271 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 2025-05-30 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 19272 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2025-05-30 | 0.79120000 | 0.79120000 | 购买 |
| 19273 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2025-05-30 | 0.77730000 | 0.77730000 | 购买 |
| 19274 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2025-05-16 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 19275 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2025-05-16 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 19276 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2025-05-30 | 1.32980000 | 1.32980000 | 购买 |
| 19277 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2025-05-30 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 19278 | 014391 | 华安添信债券 | 2025-05-30 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 19279 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 2025-05-30 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 19280 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 2025-05-30 | 0.80690000 | 0.80690000 | 购买 |