| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19261 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2026-05-26 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 19262 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2026-05-26 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 19263 | 015379 | 国泰瞬利货币D | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19264 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19265 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 2026-05-26 | 1.07050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 19266 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 2026-05-26 | 1.09720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 19267 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 2025-10-28 | 1.08520000 | 1.59860000 | 购买 |
| 19268 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 2025-10-28 | 1.06980000 | 1.58320000 | 购买 |
| 19269 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2025-03-28 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 19270 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2025-03-28 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 19271 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2026-05-26 | 0.98590000 | 1.05890000 | 购买 |
| 19272 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2026-05-26 | 1.02580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 19273 | 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2026-05-22 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 19274 | 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2026-05-22 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 19275 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2026-05-26 | 2.83730000 | 2.83730000 | 购买 |
| 19276 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2026-05-26 | 2.80100000 | 2.80100000 | 购买 |
| 19277 | 015356 | 西部利得新润混合C | 2026-05-26 | 2.31000000 | 2.31000000 | 购买 |
| 19278 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-22 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 19279 | 015323 | 广发集源债券E | 2026-05-26 | 1.16750000 | 1.39220000 | 购买 |
| 19280 | 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2026-05-26 | 1.07480000 | 1.18800000 | 购买 |