| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19261 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2026-04-02 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 19262 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-04-14 | 0.66000000 | 0.66000000 | 购买 |
| 19263 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-04-14 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 19264 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 19265 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 19266 | 015436 | 建信优化配置混合C | 2026-04-02 | 1.23560000 | 1.49060000 | 购买 |
| 19267 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2026-04-02 | 2.11270000 | 2.11270000 | 购买 |
| 19268 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 2026-04-02 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 19269 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 2026-04-02 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 19270 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 19271 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 19272 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 2026-04-02 | 1.03750000 | 1.11520000 | 购买 |
| 19273 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2026-04-02 | 1.02890000 | 1.09850000 | 购买 |
| 19274 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 2026-04-02 | 1.08860000 | 1.14610000 | 购买 |
| 19275 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 2026-04-02 | 1.03550000 | 1.09300000 | 购买 |
| 19276 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 19277 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2026-04-02 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 19278 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2026-04-02 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 19279 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19280 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2026-03-27 | 1.00810000 | 1.09110000 | 购买 |