| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19281 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2025-02-27 | 1.01420000 | 1.49460000 | 购买 |
| 19282 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2025-02-27 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 19283 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2025-02-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 19284 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19285 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 19286 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 19287 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04090000 | 1.14860000 | 购买 |
| 19288 | 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合 | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 19289 | 014734 | 广发睿合混合A | 2026-09-30 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 19290 | 014735 | 广发睿合混合C | 2026-09-30 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 19291 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04840000 | 1.15700000 | 购买 |
| 19292 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.15230000 | 购买 |
| 19293 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 2024-02-19 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 19294 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 2024-02-19 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 19295 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 19296 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 19297 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2026-09-29 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 19298 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2026-09-29 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 19299 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 19300 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |