| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19281 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 2025-05-28 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 19282 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2025-06-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19283 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2025-06-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19284 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 2025-06-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19285 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 2025-06-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19286 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2025-05-30 | 1.04730000 | 1.10120000 | 购买 |
| 19287 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2025-05-30 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 19288 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2025-05-30 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 19289 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-05-28 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 19290 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2025-05-30 | 1.02900000 | 1.10560000 | 购买 |
| 19291 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2025-05-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 19292 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2025-05-30 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 19293 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 2025-05-30 | 1.97140000 | 1.97140000 | 购买 |
| 19294 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2025-05-30 | 3.54500000 | 3.54500000 | 购买 |
| 19295 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2025-05-30 | 2.39600000 | 2.39600000 | 购买 |
| 19296 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2025-05-30 | 1.75620000 | 1.75620000 | 购买 |
| 19297 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2025-05-30 | 0.56170000 | 0.56170000 | 购买 |
| 19298 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2025-05-30 | 1.36060000 | 1.36060000 | 购买 |
| 19299 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2025-05-30 | 0.70140000 | 0.70140000 | 购买 |
| 19300 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2025-05-30 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |