| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19281 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 19282 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 19283 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2026-04-02 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 19284 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2026-04-02 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 19285 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2026-04-02 | 1.43900000 | 1.43900000 | 购买 |
| 19286 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.41670000 | 1.41670000 | 购买 |
| 19287 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 19288 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 19289 | 015312 | 国金及第中短债B | 2026-04-02 | 1.05650000 | 1.15370000 | 购买 |
| 19290 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2026-04-02 | 2.19160000 | 2.85230000 | 购买 |
| 19291 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2026-04-02 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 19292 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2026-04-02 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 19293 | 015459 | 天弘精选混合C | 2026-04-02 | 1.17750000 | 1.23550000 | 购买 |
| 19294 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2026-04-02 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 19295 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2026-04-02 | 1.37570000 | 1.37570000 | 购买 |
| 19296 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2026-04-02 | 0.91760000 | 0.91760000 | 购买 |
| 19297 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2026-04-02 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 19298 | 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-02 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 19299 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-02 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 19300 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2026-04-02 | 1.98680000 | 1.98680000 | 购买 |