| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 2026-09-30 | 1.54760000 | 1.54760000 | 购买 |
| 19302 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 2026-09-30 | 1.49300000 | 1.49300000 | 购买 |
| 19303 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 19304 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-07-08 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 19305 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.07140000 | 1.11540000 | 购买 |
| 19306 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2026-02-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 19307 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2026-02-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 19308 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2026-09-30 | 1.46000000 | 1.46000000 | 购买 |
| 19309 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 19310 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 19311 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04950000 | 2.73740000 | 购买 |
| 19312 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04910000 | 2.75170000 | 购买 |
| 19313 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2026-09-30 | 1.42830000 | 1.42830000 | 购买 |
| 19314 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2026-09-30 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 19315 | 014910 | 东方红短债债券A | 2026-09-30 | 1.09570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 19316 | 014911 | 东方红短债债券C | 2026-09-30 | 1.09080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 19317 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19318 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 19319 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 2.84530000 | 2.84530000 | 购买 |
| 19320 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 2.74530000 | 2.74530000 | 购买 |