| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2025-05-30 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 19302 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 2025-05-30 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 19303 | 015127 | 长城产业成长混合A | 2025-05-30 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 19304 | 015128 | 长城产业成长混合C | 2025-05-30 | 0.90100000 | 0.90100000 | 购买 |
| 19305 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 2025-05-30 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 19306 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 2025-05-30 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 19307 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 2025-05-30 | 0.66400000 | 0.66400000 | 购买 |
| 19308 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 2025-05-30 | 0.65050000 | 0.65050000 | 购买 |
| 19309 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2025-05-30 | 1.03130000 | 1.17740000 | 购买 |
| 19310 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2025-05-30 | 1.06280000 | 1.09680000 | 购买 |
| 19311 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2025-05-30 | 0.90530000 | 0.90530000 | 购买 |
| 19312 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 2025-05-30 | 1.03390000 | 1.06490000 | 购买 |
| 19313 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2025-05-30 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 19314 | 015687 | 银华乐享混合C | 2025-05-30 | 0.61070000 | 0.61070000 | 购买 |
| 19315 | 015723 | 长城久悦债券C | 2025-05-30 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 19316 | 015722 | 长城中小盘混合C | 2025-05-30 | 2.06660000 | 2.06660000 | 购买 |
| 19317 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2025-05-30 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 19318 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2025-05-30 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 19319 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2025-05-30 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 19320 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 2023-02-22 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |