| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 015275 | 英大安益中短债C | 2026-05-26 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 19302 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 2026-05-26 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 19303 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 2026-05-26 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 19304 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2025-04-18 | 0.46570000 | 0.46570000 | 购买 |
| 19305 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2025-04-18 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |
| 19306 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2026-05-26 | 0.95540000 | 0.95540000 | 购买 |
| 19307 | 015366 | 申万菱信智量混合A | 2023-01-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 19308 | 015367 | 申万菱信智量混合C | 2023-01-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 19309 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2026-05-26 | 2.84100000 | 2.84100000 | 购买 |
| 19310 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2026-05-26 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 19311 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2026-05-26 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 19312 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2026-05-26 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 19313 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2026-05-26 | 1.54510000 | 1.54510000 | 购买 |
| 19314 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2026-05-26 | 1.48950000 | 1.48950000 | 购买 |
| 19315 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-19 | 1.00980000 | 1.02780000 | 购买 |
| 19316 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2026-05-26 | 2.01070000 | 2.01070000 | 购买 |
| 19317 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2026-05-26 | 1.99020000 | 1.99020000 | 购买 |
| 19318 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2026-05-26 | 5.94650000 | 5.94650000 | 购买 |
| 19319 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 19320 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |