| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19321 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2025-06-11 | 1.04010000 | 1.09910000 | 购买 |
| 19322 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2025-06-11 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 19323 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 2025-06-11 | 1.03660000 | 1.06760000 | 购买 |
| 19324 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2025-06-11 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |
| 19325 | 015687 | 银华乐享混合C | 2025-06-11 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 19326 | 015723 | 长城久悦债券C | 2025-06-11 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 19327 | 015722 | 长城中小盘混合C | 2025-06-11 | 2.07350000 | 2.07350000 | 购买 |
| 19328 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2025-06-11 | 1.55040000 | 1.55040000 | 购买 |
| 19329 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2025-06-11 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 19330 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2025-06-11 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 19331 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 2023-02-22 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 19332 | 014614 | 南方固元6个月持有债券C | 2023-02-22 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19333 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2025-06-11 | 1.03240000 | 1.10180000 | 购买 |
| 19334 | 015577 | 国联安大宗商品ETF联接C类 | 2025-06-11 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 19335 | 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2025-06-11 | 1.39520000 | 1.60730000 | 购买 |
| 19336 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2025-06-11 | 1.62360000 | 1.62360000 | 购买 |
| 19337 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2025-06-11 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |
| 19338 | 015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 2025-06-11 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 19339 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2025-06-11 | 4.89410000 | 4.89410000 | 购买 |
| 19340 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2025-06-11 | 1.65630000 | 1.65630000 | 购买 |