| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19321 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2026-05-26 | 1.08670000 | 1.12470000 | 购买 |
| 19322 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 2026-05-26 | 1.03760000 | 1.14960000 | 购买 |
| 19323 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 2026-05-26 | 1.13370000 | 1.16870000 | 购买 |
| 19324 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 2026-05-26 | 1.12190000 | 1.15690000 | 购买 |
| 19325 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 19326 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 19327 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2026-05-26 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 19328 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2026-05-26 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 19329 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-04-14 | 0.66000000 | 0.66000000 | 购买 |
| 19330 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-04-14 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 19331 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-26 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 19332 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-26 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 19333 | 015436 | 建信优化配置混合C | 2026-05-26 | 1.50970000 | 1.76470000 | 购买 |
| 19334 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2026-05-26 | 2.47720000 | 2.47720000 | 购买 |
| 19335 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 2026-05-26 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 19336 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 2026-05-26 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 19337 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 19338 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 19339 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 2026-05-26 | 1.04520000 | 1.12290000 | 购买 |
| 19340 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2026-05-26 | 1.03590000 | 1.10550000 | 购买 |