| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19321 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.91300000 | 2.91300000 | 购买 |
| 19322 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-05-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 19323 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-05-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 19324 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2026-09-30 | 1.82200000 | 1.82200000 | 购买 |
| 19325 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 19326 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 19327 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 19328 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-09 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 19329 | 015177 | 申万菱信深证成份指数C | 2026-09-30 | 0.71390000 | 0.71390000 | 购买 |
| 19330 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2026-09-30 | 2.13200000 | 2.13200000 | 购买 |
| 19331 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2026-09-30 | 2.19100000 | 2.19100000 | 购买 |
| 19332 | 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.12300000 | 1.15290000 | 购买 |
| 19333 | 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 2026-09-30 | 1.12480000 | 1.15470000 | 购买 |
| 19334 | 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.11380000 | 1.14370000 | 购买 |
| 19335 | 013697 | 华润元大润安混合A | 2023-04-21 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 19336 | 013698 | 华润元大润安混合C | 2023-04-21 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 19337 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 2026-09-30 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 19338 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 2026-09-30 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 19339 | 013701 | 招商稳锦混合A | 2024-05-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19340 | 013702 | 招商稳锦混合C | 2024-05-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |