| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19341 | 015612 | 东方红短债债券E | 2025-05-30 | 1.06640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 19342 | 015559 | 长江启航混合发起A | 2025-05-30 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 19343 | 015560 | 长江启航混合发起C | 2025-05-30 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 19344 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 2025-05-30 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 19345 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 2025-05-30 | 0.96460000 | 0.96460000 | 购买 |
| 19346 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2025-05-30 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 19347 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2025-05-30 | 0.64190000 | 0.64190000 | 购买 |
| 19348 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 2025-05-30 | 0.82460000 | 0.82460000 | 购买 |
| 19349 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 2025-05-30 | 0.80500000 | 0.80500000 | 购买 |
| 19350 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 2025-05-30 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 19351 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 2025-05-30 | 0.79720000 | 0.79720000 | 购买 |
| 19352 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-05-28 | 0.81730000 | 0.81730000 | 购买 |
| 19353 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 2025-05-30 | 0.68340000 | 0.68340000 | 购买 |
| 19354 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 2025-05-30 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 19355 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2025-05-30 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 19356 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2025-05-30 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 19357 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19358 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19359 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-05-30 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 19360 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-05-30 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |