| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19341 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 2026-05-26 | 1.09350000 | 1.15100000 | 购买 |
| 19342 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 2026-05-26 | 1.03990000 | 1.09740000 | 购买 |
| 19343 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 19344 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2026-05-26 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 19345 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2026-05-26 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 19346 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19347 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01360000 | 1.09660000 | 购买 |
| 19348 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 19349 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 19350 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2026-05-26 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 19351 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2026-05-26 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 19352 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2026-05-26 | 1.66130000 | 1.66130000 | 购买 |
| 19353 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2026-05-26 | 1.63460000 | 1.63460000 | 购买 |
| 19354 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 19355 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 19356 | 015312 | 国金及第中短债B | 2026-05-26 | 1.06050000 | 1.15770000 | 购买 |
| 19357 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2026-05-26 | 2.29410000 | 2.95480000 | 购买 |
| 19358 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2026-05-26 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 19359 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2026-05-26 | 2.05690000 | 2.05690000 | 购买 |
| 19360 | 015459 | 天弘精选混合C | 2026-05-26 | 1.23920000 | 1.29720000 | 购买 |