| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19341 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2025-12-19 | 1.11090000 | 1.54100000 | 购买 |
| 19342 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2025-12-19 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19343 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.14200000 | 1.59750000 | 购买 |
| 19344 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19345 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2026-04-02 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 19346 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2026-04-02 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 19347 | 015320 | 长江新兴产业混合型发起式A | 2026-04-02 | 1.58550000 | 1.58550000 | 购买 |
| 19348 | 015321 | 长江新兴产业混合型发起式C | 2026-04-02 | 1.56050000 | 1.56050000 | 购买 |
| 19349 | 014666 | 工银优质发展混合A | 2026-04-02 | 1.29960000 | 1.29960000 | 购买 |
| 19350 | 014667 | 工银优质发展混合C | 2026-04-02 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 19351 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2026-04-02 | 0.94780000 | 0.94780000 | 购买 |
| 19352 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2026-04-02 | 0.93590000 | 0.93590000 | 购买 |
| 19353 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 19354 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 19355 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-01 | 1.69750000 | 1.69750000 | 购买 |
| 19356 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-01 | 1.67750000 | 1.67750000 | 购买 |
| 19357 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2026-04-02 | 2.22690000 | 2.62690000 | 购买 |
| 19358 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2026-04-02 | 2.71180000 | 2.71180000 | 购买 |
| 19359 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2025-04-01 | 1.09870000 | 1.12170000 | 购买 |
| 19360 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2025-04-01 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |