| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19341 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19342 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19343 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2026-09-30 | 1.31540000 | 1.31540000 | 购买 |
| 19344 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2026-09-30 | 1.28570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 19345 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 19346 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.91670000 | 0.91670000 | 购买 |
| 19347 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.88410000 | 0.88410000 | 购买 |
| 19348 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 19349 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 19350 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2026-09-30 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 19351 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 2026-09-30 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 19352 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 19353 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 19354 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2025-10-24 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 19355 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2025-10-24 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 19356 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2026-09-30 | 1.02900000 | 1.19000000 | 购买 |
| 19357 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2026-09-30 | 0.67600000 | 0.67600000 | 购买 |
| 19358 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2026-09-30 | 0.42900000 | 0.42900000 | 购买 |
| 19359 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2026-09-30 | 1.06930000 | 1.14130000 | 购买 |
| 19360 | 014175 | 工银价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.43880000 | 1.43880000 | 购买 |