| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19361 | 014176 | 工银价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.40010000 | 1.40010000 | 购买 |
| 19362 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 2026-09-30 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 19363 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 2026-09-30 | 1.48770000 | 1.48770000 | 购买 |
| 19364 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2026-09-30 | 1.14610000 | 1.42780000 | 购买 |
| 19365 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2026-09-30 | 1.10460000 | 1.38570000 | 购买 |
| 19366 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2026-09-30 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 19367 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 2026-09-30 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 19368 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 19369 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19370 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19371 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19372 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19373 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.01510000 | 1.12550000 | 购买 |
| 19374 | 014352 | 东方创新成长混合A | 2026-09-30 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |
| 19375 | 014353 | 东方创新成长混合C | 2026-09-30 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 19376 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2026-09-30 | 2.59100000 | 2.59100000 | 购买 |
| 19377 | 015028 | 鹏华浙华一年持有期混合A | 2024-09-12 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 19378 | 015029 | 鹏华浙华一年持有期混合C | 2024-09-12 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 19379 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2025-03-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19380 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2025-03-21 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |