| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19361 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2026-05-26 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 19362 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2026-05-26 | 1.96240000 | 1.96240000 | 购买 |
| 19363 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2026-05-26 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19364 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2026-05-26 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 19365 | 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-26 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 19366 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-26 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 19367 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2026-05-26 | 3.24410000 | 3.24410000 | 购买 |
| 19368 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2026-05-26 | 3.21130000 | 3.21130000 | 购买 |
| 19369 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2026-05-26 | 0.87120000 | 0.87120000 | 购买 |
| 19370 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2026-05-26 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 19371 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2026-05-26 | 1.35380000 | 1.35380000 | 购买 |
| 19372 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2026-05-26 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 19373 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2026-05-26 | 0.52230000 | 0.52230000 | 购买 |
| 19374 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2026-05-26 | 0.92810000 | 0.92810000 | 购买 |
| 19375 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2026-05-26 | 3.51000000 | 3.51000000 | 购买 |
| 19376 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2026-05-26 | 1.99530000 | 1.99530000 | 购买 |
| 19377 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2026-05-26 | 1.80280000 | 1.80280000 | 购买 |
| 19378 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19379 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19380 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2026-05-25 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |