| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19361 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19362 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19363 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-04 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 19364 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-04 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 19365 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-04 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 19366 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-04 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 19367 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-04 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 19368 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2025-06-04 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 19369 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2025-06-04 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 19370 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2025-06-04 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 19371 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2025-06-04 | 0.87250000 | 0.87250000 | 购买 |
| 19372 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2025-06-04 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 19373 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债券A | 2025-06-04 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 19374 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债券C | 2025-06-04 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 19375 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2025-05-30 | 1.36610000 | 1.36610000 | 购买 |
| 19376 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 2025-06-04 | 0.95660000 | 0.95660000 | 购买 |
| 19377 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 2025-06-04 | 1.09930000 | 1.10030000 | 购买 |
| 19378 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2025-06-04 | 1.06520000 | 1.11020000 | 购买 |
| 19379 | 014510 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 2025-06-04 | 1.06750000 | 1.15140000 | 购买 |
| 19380 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 2025-06-04 | 0.76770000 | 0.76770000 | 购买 |