| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 2020-08-20 | 1.02460000 | 1.28150000 | 购买 |
| 1922 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 2020-08-20 | 1.53600000 | 0.84410000 | 购买 |
| 1923 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2020-07-28 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 1924 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 2020-07-28 | 0.64760000 | 0.64760000 | 购买 |
| 1925 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 2026-04-02 | 1.50600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 1926 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2026-04-02 | 1.39740000 | 1.39740000 | 购买 |
| 1927 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1928 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10100000 | 购买 |
| 1929 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1930 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10200000 | 购买 |
| 1931 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2026-04-02 | 1.19100000 | 0.80380000 | 购买 |
| 1932 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1933 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.58790000 | 0.34360000 | 购买 |
| 1934 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2026-04-02 | 1.55090000 | 0.99160000 | 购买 |
| 1935 | 502004 | 易方达军工分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1936 | 502005 | 易方达军工分级B | 2020-12-30 | 1.77970000 | 0.21110000 | 购买 |
| 1937 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35390000 | 购买 |
| 1938 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-12-31 | 1.96380000 | 0.03460000 | 购买 |
| 1939 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 1940 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2026-04-01 | 1.24430000 | 4.97720000 | 购买 |