| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19381 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2026-09-30 | 1.62400000 | 1.62400000 | 购买 |
| 19382 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2026-09-30 | 1.60580000 | 1.60580000 | 购买 |
| 19383 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19384 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19385 | 011318 | 光大保德信中短期利率债债券 | 2023-02-02 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 19386 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2026-09-30 | 3.36340000 | 3.36340000 | 购买 |
| 19387 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2025-11-20 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19388 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2025-11-20 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 19389 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2026-09-30 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 19390 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2026-09-30 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 19391 | 015340 | 同泰中短债A | 2026-09-30 | 1.03710000 | 1.08490000 | 购买 |
| 19392 | 015341 | 同泰中短债C | 2026-09-30 | 1.03170000 | 1.08040000 | 购买 |
| 19393 | 015342 | 同泰中短债E | 2026-09-30 | 1.06240000 | 1.07300000 | 购买 |
| 19394 | 952001 | 国泰海通君得利短债A | 2026-09-30 | 1.04760000 | 1.12350000 | 购买 |
| 19395 | 014705 | 国泰海通君得利短债C | 2026-09-30 | 1.04290000 | 1.11320000 | 购买 |
| 19396 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 2025-03-31 | 0.84370000 | 0.84370000 | 购买 |
| 19397 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 2025-03-31 | 0.83540000 | 0.83540000 | 购买 |
| 19398 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 2026-09-30 | 1.60080000 | 1.60080000 | 购买 |
| 19399 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 2026-09-30 | 1.85020000 | 1.85020000 | 购买 |
| 19400 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 2026-09-30 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |