| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19381 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2026-05-25 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 19382 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2026-05-25 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 19383 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-12-18 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 19384 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-12-18 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 19385 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 2026-05-26 | 1.04120000 | 1.12990000 | 购买 |
| 19386 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2026-05-26 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 19387 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2026-05-26 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 19388 | 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 2022-12-20 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19389 | 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 2022-12-20 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 19390 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 2026-05-26 | 1.01290000 | 1.12780000 | 购买 |
| 19391 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2026-05-26 | 1.05350000 | 1.16310000 | 购买 |
| 19392 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 2026-05-26 | 1.59700000 | 1.59700000 | 购买 |
| 19393 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 2026-05-26 | 1.57100000 | 1.57100000 | 购买 |
| 19394 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 2025-08-15 | 1.10650000 | 1.12150000 | 购买 |
| 19395 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 2025-08-15 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 19396 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2026-05-26 | 1.94260000 | 1.94260000 | 购买 |
| 19397 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2026-05-26 | 1.91080000 | 1.91080000 | 购买 |
| 19398 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2026-05-26 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 19399 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2026-05-26 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 19400 | 014547 | 财通医药鑫选6个月持有期混合A | 2024-04-12 | 0.76740000 | 0.76740000 | 购买 |