| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19381 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 2025-06-04 | 0.75630000 | 0.75630000 | 购买 |
| 19382 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 2025-06-04 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 19383 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 2025-06-04 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 19384 | 014466 | 工银行业优选混合A | 2025-06-04 | 0.77660000 | 0.77660000 | 购买 |
| 19385 | 014467 | 工银行业优选混合C | 2025-06-04 | 0.76300000 | 0.76300000 | 购买 |
| 19386 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 2025-06-04 | 0.36000000 | 0.36000000 | 购买 |
| 19387 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 2025-06-04 | 0.35580000 | 0.35580000 | 购买 |
| 19388 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2025-06-04 | 1.02350000 | 1.08950000 | 购买 |
| 19389 | 014462 | 光大保德信汇佳混合A | 2025-06-04 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 19390 | 014463 | 光大保德信汇佳混合C | 2025-06-04 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 19391 | 015580 | 中金金誉债券 | 2025-06-04 | 1.02330000 | 1.07670000 | 购买 |
| 19392 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 2025-06-04 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 19393 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 2025-06-04 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 19394 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-04-30 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 19395 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-04-30 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 19396 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2025-06-04 | 1.04890000 | 1.12040000 | 购买 |
| 19397 | 015670 | 银河行业混合C | 2025-06-04 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 19398 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 2025-06-04 | 3.54000000 | 3.54000000 | 购买 |
| 19399 | 015668 | 银河消费混合C | 2025-06-04 | 1.70900000 | 1.70900000 | 购买 |
| 19400 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2025-06-04 | 0.81940000 | 0.81940000 | 购买 |