| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2025-06-05 | 0.82390000 | 0.82390000 | 购买 |
| 19402 | 015754 | 上银内需增长股票C | 2025-06-05 | 0.78680000 | 0.78680000 | 购买 |
| 19403 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2025-06-05 | 1.12010000 | 1.63010000 | 购买 |
| 19404 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2025-06-05 | 1.26180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 19405 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2025-06-05 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 19406 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2025-06-05 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 19407 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 2025-06-05 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 19408 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 2025-06-05 | 1.05110000 | 1.73590000 | 购买 |
| 19409 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 2025-06-05 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 19410 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 2025-06-05 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 19411 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 2025-06-05 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 19412 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2025-05-23 | 1.12190000 | 1.19350000 | 购买 |
| 19413 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 2025-06-05 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 19414 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 2025-06-05 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 19415 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2025-06-05 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 19416 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2025-06-05 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 19417 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 2025-06-05 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 19418 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 2025-06-05 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 19419 | 015768 | 长信内需成长混合C | 2025-06-05 | 1.43000000 | 2.09900000 | 购买 |
| 19420 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 2025-06-05 | 0.47310000 | 0.47310000 | 购买 |