| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 014548 | 财通医药鑫选6个月持有期混合C | 2024-04-12 | 0.76070000 | 0.76070000 | 购买 |
| 19402 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 2026-05-26 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 19403 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 2026-05-26 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 19404 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 2026-05-26 | 1.51090000 | 1.51090000 | 购买 |
| 19405 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 2026-05-26 | 1.48110000 | 1.48110000 | 购买 |
| 19406 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2026-05-26 | 1.62950000 | 1.62950000 | 购买 |
| 19407 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2026-05-26 | 1.59040000 | 1.59040000 | 购买 |
| 19408 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2025-12-19 | 1.11090000 | 1.54100000 | 购买 |
| 19409 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2025-12-19 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19410 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.14200000 | 1.59750000 | 购买 |
| 19411 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19412 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2026-05-26 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 19413 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2026-05-26 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 19414 | 015320 | 长江新兴产业混合型发起式A | 2026-05-26 | 2.00660000 | 2.00660000 | 购买 |
| 19415 | 015321 | 长江新兴产业混合型发起式C | 2026-05-26 | 1.97380000 | 1.97380000 | 购买 |
| 19416 | 014666 | 工银优质发展混合A | 2026-05-26 | 1.37550000 | 1.37550000 | 购买 |
| 19417 | 014667 | 工银优质发展混合C | 2026-05-26 | 1.34280000 | 1.34280000 | 购买 |
| 19418 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2026-05-26 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 19419 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2026-05-26 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 19420 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 2026-05-26 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |