| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19421 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2026-05-26 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 19422 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-25 | 2.03960000 | 2.03960000 | 购买 |
| 19423 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-25 | 2.01460000 | 2.01460000 | 购买 |
| 19424 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2026-05-26 | 2.29670000 | 2.69670000 | 购买 |
| 19425 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2026-05-26 | 4.15320000 | 4.15320000 | 购买 |
| 19426 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2025-04-01 | 1.09870000 | 1.12170000 | 购买 |
| 19427 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2025-04-01 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19428 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.28850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 19429 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2026-05-26 | 0.77850000 | 0.77850000 | 购买 |
| 19430 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2026-05-26 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 19431 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-05-26 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 19432 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-05-26 | 0.97150000 | 0.97150000 | 购买 |
| 19433 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有债券型A | 2026-05-26 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 19434 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 2026-05-26 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 19435 | 013947 | 国金惠利纯债A | 2022-11-16 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 19436 | 013948 | 国金惠利纯债C | 2022-11-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 19437 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2026-05-26 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 19438 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2026-05-26 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 19439 | 015410 | 中信建投景安债券A | 2026-05-26 | 1.02590000 | 1.08490000 | 购买 |
| 19440 | 015411 | 中信建投景安债券C | 2026-05-26 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |