| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19421 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 19422 | 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.06510000 | 1.13310000 | 购买 |
| 19423 | 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.06390000 | 1.12440000 | 购买 |
| 19424 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 2026-09-15 | 1.04000000 | 1.16400000 | 购买 |
| 19425 | 010577 | 汇安永福90天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.11610000 | 1.11910000 | 购买 |
| 19426 | 010578 | 汇安永福90天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10640000 | 1.10940000 | 购买 |
| 19427 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 19428 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 19429 | 015379 | 国泰瞬利货币D | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19430 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19431 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 19432 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 2026-09-30 | 1.11070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 19433 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 2025-10-28 | 1.08520000 | 1.59860000 | 购买 |
| 19434 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 2025-10-28 | 1.06980000 | 1.58320000 | 购买 |
| 19435 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2025-03-28 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 19436 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2025-03-28 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 19437 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2026-09-30 | 1.00030000 | 1.07330000 | 购买 |
| 19438 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2026-09-30 | 1.03840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 19439 | 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 19440 | 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |