| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2026-09-30 | 2.46910000 | 2.46910000 | 购买 |
| 19442 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2026-09-30 | 2.62200000 | 2.62200000 | 购买 |
| 19443 | 015356 | 西部利得新润混合C | 2026-09-30 | 2.14400000 | 2.14400000 | 购买 |
| 19444 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 19445 | 015323 | 广发集源债券E | 2026-09-30 | 1.18020000 | 1.40490000 | 购买 |
| 19446 | 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.19560000 | 购买 |
| 19447 | 015322 | 广发鑫享混合C | 2026-09-30 | 1.81930000 | 1.81930000 | 购买 |
| 19448 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 2026-09-30 | 1.28390000 | 1.40950000 | 购买 |
| 19449 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 2026-09-30 | 1.14350000 | 1.21310000 | 购买 |
| 19450 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 2026-09-30 | 1.36530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 19451 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2026-09-30 | 1.34200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 19452 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-09-30 | 0.75650000 | 0.75650000 | 购买 |
| 19453 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2026-09-30 | 0.74250000 | 0.74250000 | 购买 |
| 19454 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.97520000 | 1.97520000 | 购买 |
| 19455 | 015308 | 鑫元安鑫回报D | 2022-03-15 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 19456 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.96190000 | 1.96190000 | 购买 |
| 19457 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2026-09-30 | 2.85590000 | 3.08600000 | 购买 |
| 19458 | 014845 | 中银新趋势混合C | 2026-09-30 | 2.79210000 | 2.79210000 | 购买 |
| 19459 | 015384 | 万家瑞隆C | 2026-09-30 | 1.85370000 | 1.85370000 | 购买 |
| 19460 | 015390 | 万家瑞兴C | 2026-09-30 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |