| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 2025-06-06 | 6.84350000 | 6.84350000 | 购买 |
| 19442 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2025-05-23 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 19443 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 19444 | 970157 | 国元元增利货币 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19445 | 850011 | 海通现金宝货币 | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19446 | 970163 | 湘财天天盈货币 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19447 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 19448 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 19449 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2025-06-06 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 19450 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2025-06-06 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 19451 | 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2024-02-05 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19452 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 2025-06-06 | 1.02310000 | 1.13100000 | 购买 |
| 19453 | 015774 | 长信多利混合E | 2025-06-06 | 1.86180000 | 1.86180000 | 购买 |
| 19454 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2025-06-06 | 1.39560000 | 1.39560000 | 购买 |
| 19455 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2025-06-06 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 19456 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2025-06-06 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 19457 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2025-06-06 | 0.61560000 | 0.61560000 | 购买 |
| 19458 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2025-06-06 | 0.61200000 | 0.61200000 | 购买 |
| 19459 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 2025-06-06 | 1.00920000 | 1.07760000 | 购买 |
| 19460 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2025-06-06 | 1.00980000 | 1.06800000 | 购买 |