| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 015089 | 中银景福回报混合C | 2026-09-30 | 1.47910000 | 1.47910000 | 购买 |
| 19462 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 19463 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 19464 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 2026-09-30 | 1.54000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 19465 | 015365 | 中银策略混合C | 2026-09-30 | 0.70750000 | 0.70750000 | 购买 |
| 19466 | 015274 | 英大安益中短债A | 2026-09-30 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 19467 | 015275 | 英大安益中短债C | 2026-09-30 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 19468 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 2026-09-30 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 19469 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 2026-09-30 | 1.19980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 19470 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2025-04-18 | 0.46570000 | 0.46570000 | 购买 |
| 19471 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2025-04-18 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |
| 19472 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2026-09-30 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 19473 | 015366 | 申万菱信智量混合A | 2023-01-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 19474 | 015367 | 申万菱信智量混合C | 2023-01-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 19475 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.28700000 | 2.28700000 | 购买 |
| 19476 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2026-09-30 | 1.30750000 | 1.30750000 | 购买 |
| 19477 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2026-09-30 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 19478 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2026-09-30 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 19479 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2026-09-30 | 1.59390000 | 1.59390000 | 购买 |
| 19480 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2026-09-30 | 1.52370000 | 1.52370000 | 购买 |