| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 2025-06-06 | 1.04060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 19462 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 2025-06-06 | 1.04330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 19463 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2025-06-06 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 19464 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2025-06-06 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 19465 | 014778 | 国寿安保安和纯债 | 2025-06-06 | 1.04990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 19466 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 19467 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 2025-06-06 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 19468 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 2025-06-06 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 19469 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2025-06-06 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 19470 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2025-06-06 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 19471 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2025-06-06 | 0.61050000 | 0.61050000 | 购买 |
| 19472 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2025-06-06 | 0.60860000 | 0.60860000 | 购买 |
| 19473 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2025-06-06 | 0.87250000 | 0.87250000 | 购买 |
| 19474 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2025-06-06 | 0.86240000 | 0.86240000 | 购买 |
| 19475 | 014876 | 长城瑞利债券A | 2025-06-06 | 1.08360000 | 1.11100000 | 购买 |
| 19476 | 014877 | 长城瑞利债券C | 2025-06-06 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 19477 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2025-06-06 | 0.79030000 | 0.79030000 | 购买 |
| 19478 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2025-06-06 | 0.77270000 | 0.77270000 | 购买 |
| 19479 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2025-06-06 | 0.73790000 | 0.73790000 | 购买 |
| 19480 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-06 | 0.72720000 | 0.72720000 | 购买 |