| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2026-05-26 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 19462 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2026-05-26 | 1.27580000 | 1.27580000 | 购买 |
| 19463 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2026-05-26 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 19464 | 015108 | 中泰安益利率债A | 2026-05-26 | 1.07890000 | 1.14490000 | 购买 |
| 19465 | 015109 | 中泰安益利率债C | 2026-05-26 | 1.07360000 | 1.13560000 | 购买 |
| 19466 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2026-05-26 | 1.08540000 | 1.12740000 | 购买 |
| 19467 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2026-05-26 | 1.07390000 | 1.11580000 | 购买 |
| 19468 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2024-07-16 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 19469 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2024-07-16 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 19470 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19471 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19472 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2026-05-26 | 1.67960000 | 1.67960000 | 购买 |
| 19473 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2026-05-26 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 19474 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 2026-05-26 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 19475 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2026-05-26 | 1.11350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 19476 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2026-05-26 | 1.09550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 19477 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2026-05-22 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 19478 | 015431 | 申万菱信兴利债券A | 2023-12-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19479 | 015432 | 申万菱信兴利债券C | 2023-12-29 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19480 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.03060000 | 1.12360000 | 购买 |