| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-06 | 0.72720000 | 0.72720000 | 购买 |
| 19482 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2025-06-04 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19483 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2025-06-06 | 0.83280000 | 0.83280000 | 购买 |
| 19484 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2025-06-06 | 0.82310000 | 0.82310000 | 购买 |
| 19485 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2025-06-06 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 19486 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2025-06-06 | 1.22300000 | 1.68430000 | 购买 |
| 19487 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2025-06-06 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 19488 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2025-06-06 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 19489 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2025-06-06 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 19490 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.59000000 | 0.59000000 | 购买 |
| 19491 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.58490000 | 0.58490000 | 购买 |
| 19492 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2025-06-06 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 19493 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2025-06-06 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 19494 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2025-06-06 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 19495 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-06-06 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 19496 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-06-06 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 19497 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2025-06-06 | 3.05400000 | 3.82400000 | 购买 |
| 19498 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 2025-06-06 | 1.61360000 | 1.61360000 | 购买 |
| 19499 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 19500 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2025-06-06 | 1.05950000 | 1.09720000 | 购买 |