| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2026-05-26 | 1.50460000 | 1.50460000 | 购买 |
| 19482 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2026-05-26 | 1.48690000 | 1.48690000 | 购买 |
| 19483 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2026-05-26 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 19484 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 2026-05-26 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 19485 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2025-04-29 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 19486 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2025-04-29 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 19487 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.32360000 | 购买 |
| 19488 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.30230000 | 购买 |
| 19489 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2026-05-26 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 19490 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-22 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19491 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-22 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 19492 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-26 | 1.10980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 19493 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2026-05-26 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 19494 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2026-05-26 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 19495 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 19496 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 19497 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2025-05-13 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19498 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2025-05-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19499 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2026-05-26 | 1.00620000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19500 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2026-05-26 | 1.01800000 | 1.13310000 | 购买 |