| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-19 | 1.00980000 | 1.02780000 | 购买 |
| 19482 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.53100000 | 1.53100000 | 购买 |
| 19483 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.51410000 | 1.51410000 | 购买 |
| 19484 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2026-09-30 | 5.00080000 | 5.00080000 | 购买 |
| 19485 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 19486 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 19487 | 015423 | 浦银普裕一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.09570000 | 1.13370000 | 购买 |
| 19488 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 2026-09-30 | 1.04750000 | 1.15950000 | 购买 |
| 19489 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.14600000 | 1.18100000 | 购买 |
| 19490 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.13300000 | 1.16800000 | 购买 |
| 19491 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 19492 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 19493 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 19494 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 19495 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-04-14 | 0.66000000 | 0.66000000 | 购买 |
| 19496 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-04-14 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 19497 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 19498 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 19499 | 015436 | 建信优化配置混合C | 2026-09-30 | 1.36750000 | 1.62250000 | 购买 |
| 19500 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.08620000 | 2.08620000 | 购买 |