| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 2026-05-26 | 1.10910000 | 1.12010000 | 购买 |
| 19502 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 2026-05-26 | 1.10540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 19503 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2026-05-26 | 1.10840000 | 1.11940000 | 购买 |
| 19504 | 015561 | 长城双动力混合C | 2026-05-26 | 2.21530000 | 2.21530000 | 购买 |
| 19505 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2026-05-26 | 2.67210000 | 2.67210000 | 购买 |
| 19506 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 2026-05-26 | 1.02670000 | 1.11910000 | 购买 |
| 19507 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.23360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 19508 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-22 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 19509 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2026-05-25 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 19510 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2026-05-26 | 0.82790000 | 0.82790000 | 购买 |
| 19511 | 014993 | 广发景宏债券A | 2026-05-26 | 1.03150000 | 1.10390000 | 购买 |
| 19512 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 2026-05-26 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 19513 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 2026-05-26 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 19514 | 011629 | 银河核心优势混合A | 2026-05-26 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 19515 | 013407 | 长盛安盈混合A | 2024-08-21 | 0.68730000 | 0.68730000 | 购买 |
| 19516 | 014835 | 长盛安盈混合C | 2024-08-21 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 19517 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2026-05-26 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 19518 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2026-05-26 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 19519 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 2026-05-26 | 1.07220000 | 1.12820000 | 购买 |
| 19520 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 2026-05-26 | 1.06930000 | 1.12380000 | 购买 |