| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2025-06-06 | 1.05700000 | 1.09470000 | 购买 |
| 19502 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2025-06-06 | 1.05870000 | 1.09640000 | 购买 |
| 19503 | 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 2025-06-06 | 1.04590000 | 1.09790000 | 购买 |
| 19504 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 2025-06-06 | 1.03900000 | 1.09100000 | 购买 |
| 19505 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2025-06-06 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 19506 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2025-06-06 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 19507 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 19508 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 19509 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 2025-06-06 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 19510 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 19511 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2025-06-06 | 0.80830000 | 0.80830000 | 购买 |
| 19512 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2025-06-06 | 0.79890000 | 0.79890000 | 购买 |
| 19513 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 19514 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 2025-06-06 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 19515 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 2025-06-06 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 19516 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 2025-06-06 | 0.44430000 | 0.44430000 | 购买 |
| 19517 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.43800000 | 0.43800000 | 购买 |
| 19518 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 19519 | 015576 | 宏利绩优混合C | 2025-06-06 | 1.30180000 | 1.54280000 | 购买 |
| 19520 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2025-06-06 | 6.59220000 | 6.59220000 | 购买 |