| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 2026-09-30 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 19502 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 2026-09-30 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19503 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 19504 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 19505 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05530000 | 1.13300000 | 购买 |
| 19506 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04450000 | 1.11410000 | 购买 |
| 19507 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 2026-09-30 | 1.09860000 | 1.15610000 | 购买 |
| 19508 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 2026-09-30 | 1.04400000 | 1.10150000 | 购买 |
| 19509 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 19510 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2026-09-30 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 19511 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2026-09-30 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 19512 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19513 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.00930000 | 1.10430000 | 购买 |
| 19514 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 19515 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 19516 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 19517 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 19518 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.51370000 | 1.51370000 | 购买 |
| 19519 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.48730000 | 1.48730000 | 购买 |
| 19520 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 购买 |