| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 19522 | 015312 | 国金及第中短债B | 2026-09-30 | 1.06580000 | 1.16300000 | 购买 |
| 19523 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2026-09-30 | 2.10770000 | 2.76840000 | 购买 |
| 19524 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2026-09-30 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |
| 19525 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2026-09-30 | 1.72770000 | 1.72770000 | 购买 |
| 19526 | 015459 | 天弘精选混合C | 2026-09-30 | 1.12180000 | 1.17980000 | 购买 |
| 19527 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.86180000 | 0.86180000 | 购买 |
| 19528 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2026-09-30 | 1.65770000 | 1.65770000 | 购买 |
| 19529 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2026-09-30 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |
| 19530 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 19531 | 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-30 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 19532 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-30 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 19533 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2026-09-30 | 3.04150000 | 3.04150000 | 购买 |
| 19534 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2026-09-30 | 3.00810000 | 3.00810000 | 购买 |
| 19535 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2026-09-30 | 0.79510000 | 0.79510000 | 购买 |
| 19536 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2026-09-30 | 0.78870000 | 0.78870000 | 购买 |
| 19537 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 19538 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 19539 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2026-09-30 | 0.52830000 | 0.52830000 | 购买 |
| 19540 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2026-09-30 | 0.86610000 | 0.86610000 | 购买 |