| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 19522 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 19523 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2026-05-26 | 1.07000000 | 1.15300000 | 购买 |
| 19524 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2026-05-26 | 1.06770000 | 1.14870000 | 购买 |
| 19525 | 015438 | 中银荣享债券 | 2026-05-26 | 1.02430000 | 1.09730000 | 购买 |
| 19526 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2026-05-26 | 2.39720000 | 2.39720000 | 购买 |
| 19527 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2026-05-26 | 2.35800000 | 2.35800000 | 购买 |
| 19528 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2026-05-26 | 3.74400000 | 3.74400000 | 购买 |
| 19529 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2026-05-26 | 1.01030000 | 1.13530000 | 购买 |
| 19530 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2026-05-26 | 1.47020000 | 1.47020000 | 购买 |
| 19531 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2026-05-26 | 1.43570000 | 1.43570000 | 购买 |
| 19532 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 2026-05-26 | 0.75220000 | 0.75220000 | 购买 |
| 19533 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 2026-05-26 | 0.73500000 | 0.73500000 | 购买 |
| 19534 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 19535 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 19536 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2026-05-26 | 8.40590000 | 8.40590000 | 购买 |
| 19537 | 931204 | 国信现金增利 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19538 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19539 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2025-05-16 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19540 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2025-05-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |