| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 2025-06-06 | 0.90200000 | 0.92800000 | 购买 |
| 19522 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-06 | 1.87070000 | 1.87070000 | 购买 |
| 19523 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-06-04 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 19524 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.01280000 | 1.08220000 | 购买 |
| 19525 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2025-06-06 | 0.59720000 | 0.59720000 | 购买 |
| 19526 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2025-06-06 | 0.58370000 | 0.58370000 | 购买 |
| 19527 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 19528 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2025-06-06 | 0.69000000 | 0.69000000 | 购买 |
| 19529 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2025-06-06 | 2.88300000 | 2.88300000 | 购买 |
| 19530 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2025-06-06 | 0.73030000 | 0.73030000 | 购买 |
| 19531 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2025-06-06 | 3.77100000 | 3.77100000 | 购买 |
| 19532 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2025-06-06 | 2.22200000 | 2.22200000 | 购买 |
| 19533 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2025-06-06 | 0.81720000 | 0.81720000 | 购买 |
| 19534 | 015935 | 广发景华纯债C | 2025-06-06 | 1.03240000 | 1.12450000 | 购买 |
| 19535 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2025-06-06 | 0.88210000 | 0.88210000 | 购买 |
| 19536 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2025-06-06 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 19537 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2025-06-06 | 1.03130000 | 1.09690000 | 购买 |
| 19538 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 2024-07-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 19539 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 2024-07-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 19540 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2025-06-06 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |