| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 2025-05-19 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 19542 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2025-05-19 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 19543 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2026-05-26 | 1.05900000 | 1.11970000 | 购买 |
| 19544 | 015566 | 万家精选C | 2026-05-26 | 1.99360000 | 2.11980000 | 购买 |
| 19545 | 015558_1 | 万家红利C | 2024-07-09 | 1.63160000 | 2.54560000 | 购买 |
| 19546 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2026-05-26 | 2.13840000 | 2.13840000 | 购买 |
| 19547 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2026-05-26 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |
| 19548 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-22 | 0.96060000 | 0.96060000 | 购买 |
| 19549 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2025-02-12 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19550 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2025-02-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 19551 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-26 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 19552 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2026-05-26 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 19553 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-26 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 19554 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-26 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 19555 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-26 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 19556 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19557 | 015419 | 工银安盈货币C | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19558 | 015420 | 工银安盈货币D | 2026-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19559 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2026-05-26 | 1.20320000 | 1.21120000 | 购买 |
| 19560 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |