| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.40900000 | 2.40900000 | 购买 |
| 19542 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2026-09-30 | 1.88520000 | 1.88520000 | 购买 |
| 19543 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2026-09-30 | 1.82720000 | 1.82720000 | 购买 |
| 19544 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19545 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19546 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2026-09-29 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 19547 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 19548 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 19549 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-12-18 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 19550 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-12-18 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 19551 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.04990000 | 1.13860000 | 购买 |
| 19552 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 19553 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.37950000 | 1.37950000 | 购买 |
| 19554 | 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 2022-12-20 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19555 | 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 2022-12-20 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 19556 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.01900000 | 1.13390000 | 购买 |
| 19557 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2026-09-30 | 1.06010000 | 1.16970000 | 购买 |
| 19558 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.33730000 | 1.33730000 | 购买 |
| 19559 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.31370000 | 1.31370000 | 购买 |
| 19560 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 2025-08-15 | 1.10650000 | 1.12150000 | 购买 |