| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2025-06-06 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 19542 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2025-03-10 | 1.05220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 19543 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2025-06-06 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 19544 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2025-06-06 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 19545 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2025-06-06 | 1.05160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 19546 | 015552 | 中加安盈一年定开债券发起 | 2025-06-06 | 1.04450000 | 1.09650000 | 购买 |
| 19547 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-06 | 1.06630000 | 1.07730000 | 购买 |
| 19548 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2025-06-06 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 19549 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2025-06-06 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 19550 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-06-04 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 19551 | 015965 | 长城安心回报混合C | 2025-06-06 | 1.25440000 | 1.25440000 | 购买 |
| 19552 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-05 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19553 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-05 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 19554 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 2025-06-06 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 19555 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 2025-06-06 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 19556 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2025-06-04 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 19557 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2025-06-04 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 19558 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19559 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2025-06-06 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 19560 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2025-06-06 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |