| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19561 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 2025-08-15 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 19562 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.70490000 | 1.70490000 | 购买 |
| 19563 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.67470000 | 1.67470000 | 购买 |
| 19564 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2026-09-30 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 19565 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2026-09-30 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 19566 | 014547 | 财通医药鑫选6个月持有期混合A | 2024-04-12 | 0.76740000 | 0.76740000 | 购买 |
| 19567 | 014548 | 财通医药鑫选6个月持有期混合C | 2024-04-12 | 0.76070000 | 0.76070000 | 购买 |
| 19568 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 19569 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 19570 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 2026-09-30 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 19571 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 2026-09-30 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 19572 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 19573 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.42730000 | 1.42730000 | 购买 |
| 19574 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2025-12-19 | 1.11090000 | 1.54100000 | 购买 |
| 19575 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2025-12-19 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19576 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.14200000 | 1.59750000 | 购买 |
| 19577 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19578 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2026-09-30 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 19579 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2026-09-30 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19580 | 015320 | 长江新兴产业混合型发起式A | 2026-09-30 | 1.47650000 | 1.47650000 | 购买 |