| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19561 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.72400000 | 1.72400000 | 购买 |
| 19562 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.67010000 | 1.67010000 | 购买 |
| 19563 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-05-25 | 0.30060000 | 0.30060000 | 购买 |
| 19564 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 2026-05-26 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 19565 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2026-05-26 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 19566 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 2026-05-26 | 0.99300000 | 1.03800000 | 购买 |
| 19567 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 2026-05-26 | 0.95380000 | 0.99080000 | 购买 |
| 19568 | 015539 | 富国元利债券A | 2026-05-26 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 19569 | 015540 | 富国元利债券C | 2026-05-26 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 19570 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2026-05-26 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 19571 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2026-05-26 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 19572 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-10-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19573 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.03910000 | 1.15490000 | 购买 |
| 19574 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 2026-05-26 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 19575 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 2026-05-26 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 19576 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-05-22 | 1.07390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 19577 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2026-05-25 | 1.37370000 | 1.37370000 | 购买 |
| 19578 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2026-05-25 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 19579 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 2026-05-25 | 1.43130000 | 1.43130000 | 购买 |
| 19580 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 2026-05-25 | 1.38550000 | 1.38550000 | 购买 |