| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19581 | 015321 | 长江新兴产业混合型发起式C | 2026-09-30 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 19582 | 014666 | 工银优质发展混合A | 2026-09-30 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 19583 | 014667 | 工银优质发展混合C | 2026-09-30 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 19584 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2026-09-30 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 19585 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2026-09-30 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 19586 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 19587 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 19588 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-29 | 2.07910000 | 2.07910000 | 购买 |
| 19589 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 2.05150000 | 2.05150000 | 购买 |
| 19590 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2026-09-30 | 1.87760000 | 2.27760000 | 购买 |
| 19591 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2026-09-30 | 3.15410000 | 3.15410000 | 购买 |
| 19592 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2025-04-01 | 1.09870000 | 1.12170000 | 购买 |
| 19593 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2025-04-01 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19594 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.28850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 19595 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2026-09-30 | 0.93340000 | 0.93340000 | 购买 |
| 19596 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2026-09-30 | 0.91630000 | 0.91630000 | 购买 |
| 19597 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.70320000 | 0.70320000 | 购买 |
| 19598 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 19599 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有债券型A | 2026-09-30 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 19600 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 2026-09-30 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |