| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 013421 | 富国鑫年混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 19602 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19603 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19604 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19605 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19606 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.05050000 | 1.10440000 | 购买 |
| 19607 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2025-06-02 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 19608 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2025-06-02 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 19609 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 19610 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2026-04-02 | 1.03590000 | 1.12620000 | 购买 |
| 19611 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2026-04-02 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 19612 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2026-04-02 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 19613 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 2026-04-03 | 3.03360000 | 3.03360000 | 购买 |
| 19614 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2026-04-03 | 4.72000000 | 4.72000000 | 购买 |
| 19615 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2026-04-02 | 2.47200000 | 2.47200000 | 购买 |
| 19616 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2026-04-03 | 2.88420000 | 2.88420000 | 购买 |
| 19617 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2026-04-02 | 0.52170000 | 0.52170000 | 购买 |
| 19618 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2026-04-02 | 1.62720000 | 1.62720000 | 购买 |
| 19619 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2026-04-02 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 19620 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2026-04-02 | 1.53940000 | 1.53940000 | 购买 |