| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 013947 | 国金惠利纯债A | 2022-11-16 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 19602 | 013948 | 国金惠利纯债C | 2022-11-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 19603 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2026-09-30 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 19604 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2026-09-30 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 19605 | 015410 | 中信建投景安债券A | 2026-09-30 | 1.03690000 | 1.09590000 | 购买 |
| 19606 | 015411 | 中信建投景安债券C | 2026-09-30 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 19607 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-13 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 19608 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 2025-03-31 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 19609 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 2025-03-31 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 19610 | 970130 | 国海安盈债券A | 2025-04-07 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 19611 | 970131 | 国海安盈债券C | 2025-04-07 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 19612 | 014049 | 中银远见成长混合A | 2026-09-30 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 19613 | 014050 | 中银远见成长混合C | 2026-09-30 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 19614 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 19615 | 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 19616 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 19617 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2026-09-30 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 19618 | 015437 | 太平安元债券A | 2026-09-30 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 19619 | 015449 | 太平安元债券C | 2026-09-30 | 1.23820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 19620 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-05-16 | 0.85690000 | 0.85690000 | 购买 |