| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2026-05-26 | 0.68030000 | 0.68030000 | 购买 |
| 19602 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2025-12-12 | 1.08750000 | 1.65540000 | 购买 |
| 19603 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2025-12-12 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 19604 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2025-12-12 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 19605 | 014900 | 兴全兴裕混合A | 2026-05-25 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 19606 | 014901 | 兴全兴裕混合C | 2026-05-25 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 19607 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2026-05-25 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 19608 | 014755 | 华安景气优选混合C | 2026-05-25 | 1.38260000 | 1.38260000 | 购买 |
| 19609 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 19610 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 19611 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2026-05-25 | 2.89200000 | 2.89200000 | 购买 |
| 19612 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 2026-05-25 | 3.28280000 | 3.47780000 | 购买 |
| 19613 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2026-05-25 | 2.77700000 | 2.77700000 | 购买 |
| 19614 | 014311 | 大成优质精选混合A | 2026-05-25 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 19615 | 014312 | 大成优质精选混合C | 2026-05-25 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 19616 | 011208 | 泰康招享混合A | 2026-05-25 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 19617 | 011209 | 泰康招享混合C | 2026-05-25 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 19618 | 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 2026-05-25 | 1.25550000 | 1.25550000 | 购买 |
| 19619 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 2026-05-26 | 1.41030000 | 1.41030000 | 购买 |
| 19620 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 2026-05-25 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |