| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 2025-06-06 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 19622 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 2025-06-06 | 0.91850000 | 0.91850000 | 购买 |
| 19623 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2025-06-06 | 0.73360000 | 0.73360000 | 购买 |
| 19624 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2025-06-06 | 0.71700000 | 0.71700000 | 购买 |
| 19625 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2025-06-06 | 0.57380000 | 0.57380000 | 购买 |
| 19626 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.56400000 | 0.56400000 | 购买 |
| 19627 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2025-06-06 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 19628 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2025-06-06 | 0.95370000 | 0.95370000 | 购买 |
| 19629 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 19630 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 19631 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-06 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 19632 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-06 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 19633 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2025-06-06 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 19634 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2025-06-06 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 19635 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2025-06-06 | 0.80000000 | 0.80000000 | 购买 |
| 19636 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2025-06-06 | 0.78640000 | 0.78640000 | 购买 |
| 19637 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2025-06-06 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
| 19638 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2025-06-06 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 19639 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 19640 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2025-06-06 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |