| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.45600000 | 1.45600000 | 购买 |
| 19622 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.43040000 | 1.43040000 | 购买 |
| 19623 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 2026-09-30 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 19624 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 2026-09-30 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 19625 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2026-09-30 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19626 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2026-09-30 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 19627 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2026-09-30 | 0.94440000 | 0.94440000 | 购买 |
| 19628 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2026-09-30 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 19629 | 015108 | 中泰安益利率债A | 2026-09-30 | 1.07250000 | 1.15350000 | 购买 |
| 19630 | 015109 | 中泰安益利率债C | 2026-09-30 | 1.06640000 | 1.14340000 | 购买 |
| 19631 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.13380000 | 购买 |
| 19632 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2026-09-30 | 1.06560000 | 1.12110000 | 购买 |
| 19633 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2024-07-16 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 19634 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2024-07-16 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 19635 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19636 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19637 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2026-09-30 | 1.53350000 | 1.53350000 | 购买 |
| 19638 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 19639 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 19640 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2026-09-30 | 1.09770000 | 1.13770000 | 购买 |