| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 2026-05-25 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 19622 | 015705 | 万家现金宝货币E | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19623 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2026-05-25 | 2.62540000 | 2.62540000 | 购买 |
| 19624 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.02150000 | 1.14270000 | 购买 |
| 19625 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 2025-05-26 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 19626 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 2025-05-26 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 19627 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-26 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 19628 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2026-05-25 | 1.50020000 | 2.12020000 | 购买 |
| 19629 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2026-05-25 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 19630 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2026-05-25 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 19631 | 970158 | 信达现金宝货币型 | 2025-11-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19632 | 970159 | 国联现金添利货币 | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19633 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2026-05-25 | 1.03690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 19634 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 2026-05-25 | 1.26710000 | 1.26710000 | 购买 |
| 19635 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 2026-05-25 | 1.24260000 | 1.24260000 | 购买 |
| 19636 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2026-05-25 | 0.70280000 | 0.70280000 | 购买 |
| 19637 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2026-05-25 | 0.69170000 | 0.69170000 | 购买 |
| 19638 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 2026-05-25 | 1.29150000 | 1.29150000 | 购买 |
| 19639 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 2026-05-25 | 1.26130000 | 1.26130000 | 购买 |
| 19640 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2026-05-25 | 1.05510000 | 1.14300000 | 购买 |