| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 19642 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2026-09-28 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 19643 | 015431 | 申万菱信兴利债券A | 2023-12-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19644 | 015432 | 申万菱信兴利债券C | 2023-12-29 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19645 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04180000 | 1.13480000 | 购买 |
| 19646 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 19647 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 19648 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2026-09-30 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 19649 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 2026-09-30 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 19650 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2025-04-29 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 19651 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2025-04-29 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 19652 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.32360000 | 购买 |
| 19653 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.30230000 | 购买 |
| 19654 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 19655 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 0.91670000 | 0.91670000 | 购买 |
| 19656 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 19657 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-30 | 1.11900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 19658 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2026-09-30 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 19659 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2026-09-30 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 19660 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |