| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2026-05-25 | 1.05960000 | 1.13790000 | 购买 |
| 19642 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2026-05-25 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 19643 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2026-05-25 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 19644 | 015470 | 华安添锦债券 | 2026-05-25 | 1.07820000 | 1.10620000 | 购买 |
| 19645 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 19646 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 19647 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2026-05-25 | 6.90470000 | 6.90470000 | 购买 |
| 19648 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2026-04-01 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 19649 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2026-05-25 | 3.27400000 | 3.27400000 | 购买 |
| 19650 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2026-04-01 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 19651 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2026-05-25 | 1.02050000 | 1.03550000 | 购买 |
| 19652 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2026-05-25 | 1.05740000 | 1.14410000 | 购买 |
| 19653 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19654 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 2026-05-25 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 19655 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 2026-05-25 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 19656 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 2026-05-25 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 19657 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 2026-05-25 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 19658 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 19659 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.60960000 | 1.60960000 | 购买 |
| 19660 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2025-05-16 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |