| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 014614 | 南方固元6个月持有债券C | 2023-02-22 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19642 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2026-04-03 | 1.01300000 | 1.10920000 | 购买 |
| 19643 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2026-04-03 | 1.63680000 | 1.63680000 | 购买 |
| 19644 | 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2026-04-03 | 1.68690000 | 1.89900000 | 购买 |
| 19645 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2026-04-03 | 2.24200000 | 2.24200000 | 购买 |
| 19646 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2026-04-03 | 1.85770000 | 1.85770000 | 购买 |
| 19647 | 015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 2026-04-03 | 1.06000000 | 1.17820000 | 购买 |
| 19648 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2026-04-03 | 5.93230000 | 5.93230000 | 购买 |
| 19649 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2026-04-03 | 2.81070000 | 2.81070000 | 购买 |
| 19650 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 2026-04-03 | 2.34210000 | 2.34210000 | 购买 |
| 19651 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 19652 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.30970000 | 1.30970000 | 购买 |
| 19653 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.73740000 | 1.73740000 | 购买 |
| 19654 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2026-04-03 | 4.39230000 | 4.39230000 | 购买 |
| 19655 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2026-04-03 | 2.19050000 | 2.35780000 | 购买 |
| 19656 | 015665 | 银河和美生活混合C | 2026-04-03 | 1.50890000 | 1.50890000 | 购买 |
| 19657 | 015666 | 银河医药混合C | 2026-04-03 | 0.59280000 | 0.59280000 | 购买 |
| 19658 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 2026-04-03 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 19659 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2026-04-03 | 1.68670000 | 1.68670000 | 购买 |
| 19660 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 2022-12-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |