| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |
| 19642 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2025-06-06 | 0.51950000 | 0.51950000 | 购买 |
| 19643 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2025-06-06 | 0.51340000 | 0.51340000 | 购买 |
| 19644 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2025-06-06 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 19645 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2025-06-06 | 1.24000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 19646 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2025-06-06 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 19647 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19648 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-06-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19649 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2025-06-06 | 0.65640000 | 0.65640000 | 购买 |
| 19650 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-06-06 | 0.83270000 | 0.83270000 | 购买 |
| 19651 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-06-06 | 0.82320000 | 0.82320000 | 购买 |
| 19652 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2025-06-06 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 19653 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2025-06-06 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 19654 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.04090000 | 1.08800000 | 购买 |
| 19655 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.05890000 | 1.10270000 | 购买 |
| 19656 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2025-06-04 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 19657 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2025-06-04 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 19658 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2025-06-06 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 19659 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2025-06-06 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 19660 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |