| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2025-06-06 | 1.46560000 | 1.86270000 | 购买 |
| 19662 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 19663 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.45150000 | 1.45150000 | 购买 |
| 19664 | 015972 | 中航航行宝B | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19665 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2025-06-06 | 0.49110000 | 0.49110000 | 购买 |
| 19666 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2025-06-06 | 0.48410000 | 0.48410000 | 购买 |
| 19667 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-06-04 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 19668 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-06-04 | 0.95370000 | 0.95370000 | 购买 |
| 19669 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19670 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19671 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-06-04 | 0.81380000 | 0.81380000 | 购买 |
| 19672 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-06-04 | 0.80440000 | 0.80440000 | 购买 |
| 19673 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2025-06-06 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 19674 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2025-06-06 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 19675 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2025-06-06 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 19676 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2025-06-06 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 19677 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19678 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 19679 | 012902 | 平安添悦债券A | 2025-06-06 | 1.08890000 | 1.17560000 | 购买 |
| 19680 | 012903 | 平安添悦债券C | 2025-06-06 | 1.09190000 | 1.16540000 | 购买 |