| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2025-05-16 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 19662 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2026-05-25 | 2.19250000 | 2.19250000 | 购买 |
| 19663 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2026-05-25 | 2.17360000 | 2.17360000 | 购买 |
| 19664 | 014391 | 华安添信债券 | 2026-05-25 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 19665 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 2026-05-25 | 1.19980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 19666 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 2026-05-25 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 19667 | 013421 | 富国鑫年混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 19668 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19669 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19670 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19671 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 2026-05-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19672 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2026-05-25 | 1.06020000 | 1.11410000 | 购买 |
| 19673 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2025-06-02 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 19674 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2025-06-02 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 19675 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 19676 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2026-05-25 | 1.04230000 | 1.13260000 | 购买 |
| 19677 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2026-05-25 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 19678 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2026-05-25 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 19679 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 2026-05-25 | 4.29170000 | 4.29170000 | 购买 |
| 19680 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2026-05-25 | 5.11700000 | 5.11700000 | 购买 |