| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 19662 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2025-05-13 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19663 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2025-05-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19664 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2026-09-30 | 1.01250000 | 1.11370000 | 购买 |
| 19665 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2026-09-30 | 1.00970000 | 1.14260000 | 购买 |
| 19666 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 2026-09-30 | 1.11490000 | 1.12590000 | 购买 |
| 19667 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 2026-09-30 | 1.11090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 19668 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2026-09-30 | 1.11430000 | 1.12530000 | 购买 |
| 19669 | 015561 | 长城双动力混合C | 2026-09-30 | 2.05470000 | 2.05470000 | 购买 |
| 19670 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2026-09-30 | 2.71900000 | 2.71900000 | 购买 |
| 19671 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 2026-09-30 | 1.05950000 | 1.15190000 | 购买 |
| 19672 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 19673 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 19674 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2026-09-29 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 19675 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2026-09-30 | 0.75360000 | 0.75360000 | 购买 |
| 19676 | 014993 | 广发景宏债券A | 2026-09-30 | 1.04070000 | 1.11400000 | 购买 |
| 19677 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 2026-09-30 | 0.64410000 | 0.64410000 | 购买 |
| 19678 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 2026-09-30 | 0.63580000 | 0.63580000 | 购买 |
| 19679 | 011629 | 银河核心优势混合A | 2026-09-30 | 0.73850000 | 0.73850000 | 购买 |
| 19680 | 013407 | 长盛安盈混合A | 2024-08-21 | 0.68730000 | 0.68730000 | 购买 |