| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19681 | 014835 | 长盛安盈混合C | 2024-08-21 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 19682 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2026-09-30 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 19683 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2026-09-30 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 19684 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07870000 | 1.13470000 | 购买 |
| 19685 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07540000 | 1.12990000 | 购买 |
| 19686 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 19687 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 19688 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2026-09-30 | 1.07890000 | 1.16190000 | 购买 |
| 19689 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.15720000 | 购买 |
| 19690 | 015438 | 中银荣享债券 | 2026-09-30 | 1.03610000 | 1.10910000 | 购买 |
| 19691 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.98690000 | 1.98690000 | 购买 |
| 19692 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.95170000 | 1.95170000 | 购买 |
| 19693 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2026-09-30 | 3.77460000 | 3.77460000 | 购买 |
| 19694 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2026-09-30 | 1.01950000 | 1.14450000 | 购买 |
| 19695 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2026-09-30 | 1.36710000 | 1.36710000 | 购买 |
| 19696 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2026-09-30 | 1.33220000 | 1.33220000 | 购买 |
| 19697 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 2026-09-30 | 0.60270000 | 0.60270000 | 购买 |
| 19698 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 2026-09-30 | 0.58770000 | 0.58770000 | 购买 |
| 19699 | 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 19700 | 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.90090000 | 0.90090000 | 购买 |