| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19681 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2026-05-25 | 3.37600000 | 3.37600000 | 购买 |
| 19682 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2026-05-25 | 3.97780000 | 3.97780000 | 购买 |
| 19683 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2026-05-25 | 0.50960000 | 0.50960000 | 购买 |
| 19684 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.55650000 | 1.55650000 | 购买 |
| 19685 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19686 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2026-05-25 | 2.02010000 | 2.02010000 | 购买 |
| 19687 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2026-05-25 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 19688 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 2026-05-25 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 19689 | 015127 | 长城产业成长混合A | 2026-05-25 | 0.90580000 | 0.90580000 | 购买 |
| 19690 | 015128 | 长城产业成长混合C | 2026-05-25 | 0.88430000 | 0.88430000 | 购买 |
| 19691 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 2026-05-25 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 19692 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 2026-05-25 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 19693 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 2026-05-25 | 1.51170000 | 1.51170000 | 购买 |
| 19694 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 2026-05-25 | 1.47060000 | 1.47060000 | 购买 |
| 19695 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2026-05-25 | 1.03670000 | 1.20870000 | 购买 |
| 19696 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2026-05-25 | 1.05170000 | 1.11070000 | 购买 |
| 19697 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2026-05-25 | 1.32650000 | 1.32650000 | 购买 |
| 19698 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 2026-05-25 | 1.03490000 | 1.06590000 | 购买 |
| 19699 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2026-05-25 | 1.90100000 | 1.90100000 | 购买 |
| 19700 | 015687 | 银华乐享混合C | 2026-05-25 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |