| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2026-09-30 | 7.86810000 | 7.86810000 | 购买 |
| 19702 | 931204 | 国信现金增利 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19703 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19704 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2025-05-16 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19705 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2025-05-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 19706 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 2025-05-19 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 19707 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2025-05-19 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 19708 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.07270000 | 1.13340000 | 购买 |
| 19709 | 015566 | 万家精选C | 2026-09-30 | 2.19160000 | 2.31780000 | 购买 |
| 19710 | 015558_1 | 万家红利C | 2024-07-09 | 1.63160000 | 2.54560000 | 购买 |
| 19711 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2026-09-30 | 1.72160000 | 1.72160000 | 购买 |
| 19712 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2026-09-30 | 1.69190000 | 1.69190000 | 购买 |
| 19713 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 0.90690000 | 0.90690000 | 购买 |
| 19714 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2025-02-12 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19715 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2025-02-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 19716 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-15 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 19717 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2026-09-30 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 19718 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 19719 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 19720 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |