| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | 015723 | 长城久悦债券C | 2026-05-25 | 1.42270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 19702 | 015722 | 长城中小盘混合C | 2026-05-25 | 5.23930000 | 5.23930000 | 购买 |
| 19703 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2026-05-25 | 4.40230000 | 4.40230000 | 购买 |
| 19704 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2026-05-25 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 19705 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2026-05-25 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 19706 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 2023-02-22 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 19707 | 014614 | 南方固元6个月持有债券C | 2023-02-22 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19708 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2026-05-25 | 1.01990000 | 1.11610000 | 购买 |
| 19709 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2026-05-25 | 1.68410000 | 1.68410000 | 购买 |
| 19710 | 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2026-05-25 | 1.97140000 | 2.18350000 | 购买 |
| 19711 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2026-05-25 | 3.78800000 | 3.78800000 | 购买 |
| 19712 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2026-05-25 | 1.79450000 | 1.79450000 | 购买 |
| 19713 | 015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 2026-05-25 | 1.33810000 | 1.45630000 | 购买 |
| 19714 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2026-05-25 | 7.47370000 | 7.47370000 | 购买 |
| 19715 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2026-05-25 | 2.81810000 | 2.81810000 | 购买 |
| 19716 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 2026-05-25 | 2.39720000 | 2.39720000 | 购买 |
| 19717 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 19718 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.43860000 | 1.43860000 | 购买 |
| 19719 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2026-05-25 | 2.20290000 | 2.20290000 | 购买 |
| 19720 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2026-05-25 | 4.87070000 | 4.87070000 | 购买 |