| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19721 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19722 | 015419 | 工银安盈货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19723 | 015420 | 工银安盈货币D | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19724 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2026-09-30 | 1.20680000 | 1.21480000 | 购买 |
| 19725 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 19726 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.51550000 | 1.51550000 | 购买 |
| 19727 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 19728 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.31010000 | 0.31010000 | 购买 |
| 19729 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 2026-09-30 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 19730 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2026-09-30 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 19731 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 2026-09-30 | 0.94410000 | 0.98910000 | 购买 |
| 19732 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 2026-09-30 | 0.90310000 | 0.94010000 | 购买 |
| 19733 | 015539 | 富国元利债券A | 2026-09-30 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 19734 | 015540 | 富国元利债券C | 2026-09-30 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 19735 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 19736 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 19737 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-10-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19738 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.03540000 | 1.17120000 | 购买 |
| 19739 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 2026-09-30 | 0.84810000 | 0.84810000 | 购买 |
| 19740 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 2026-09-30 | 0.86750000 | 0.86750000 | 购买 |