| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19721 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2025-06-06 | 1.04860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19722 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2025-06-06 | 0.73710000 | 0.73710000 | 购买 |
| 19723 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.72670000 | 0.72670000 | 购买 |
| 19724 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2025-06-05 | 1.65760000 | 1.65760000 | 购买 |
| 19725 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2025-06-05 | 0.23070000 | 0.23070000 | 购买 |
| 19726 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2025-06-05 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 19727 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2025-06-05 | 0.22850000 | 0.22850000 | 购买 |
| 19728 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 19729 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-04 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |
| 19730 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 0.78750000 | 0.78750000 | 购买 |
| 19731 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-04 | 0.77850000 | 0.77850000 | 购买 |
| 19732 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2025-06-06 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 19733 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2025-06-06 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 19734 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2025-06-06 | 1.04940000 | 1.07740000 | 购买 |
| 19735 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 19736 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-06-04 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 19737 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 19738 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 19739 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2025-06-06 | 1.81420000 | 1.81420000 | 购买 |
| 19740 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2025-06-06 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |