| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19721 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2026-05-25 | 2.97130000 | 3.13860000 | 购买 |
| 19722 | 015665 | 银河和美生活混合C | 2026-05-25 | 2.22930000 | 2.22930000 | 购买 |
| 19723 | 015666 | 银河医药混合C | 2026-05-25 | 0.56990000 | 0.56990000 | 购买 |
| 19724 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 2026-05-25 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 19725 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2026-05-25 | 2.65550000 | 2.65550000 | 购买 |
| 19726 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 2022-12-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |
| 19727 | 015612 | 东方红短债债券E | 2026-05-25 | 1.08270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 19728 | 015559 | 长江启航混合发起A | 2026-05-25 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 19729 | 015560 | 长江启航混合发起C | 2026-05-25 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 19730 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 2026-05-25 | 1.22180000 | 1.22180000 | 购买 |
| 19731 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 2026-05-25 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 19732 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2025-05-30 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 19733 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2025-05-30 | 0.64190000 | 0.64190000 | 购买 |
| 19734 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 2025-06-09 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 19735 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 2025-06-09 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 19736 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 2025-07-28 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 19737 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 2025-07-28 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 19738 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-21 | 0.86680000 | 0.86680000 | 购买 |
| 19739 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 2026-05-25 | 0.83790000 | 0.83790000 | 购买 |
| 19740 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 2026-05-25 | 0.85820000 | 0.85820000 | 购买 |