| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2025-06-06 | 2.40280000 | 2.40280000 | 购买 |
| 19742 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2025-06-06 | 1.10200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 19743 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-06-04 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 19744 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2025-06-06 | 1.06470000 | 1.09170000 | 购买 |
| 19745 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2025-06-06 | 0.64810000 | 0.64810000 | 购买 |
| 19746 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2025-06-04 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 19747 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2025-06-04 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 19748 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2025-06-06 | 0.63710000 | 0.63710000 | 购买 |
| 19749 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2025-06-06 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 19750 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2025-06-06 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 19751 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 2025-06-06 | 1.06540000 | 1.10340000 | 购买 |
| 19752 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 2025-06-06 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 19753 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 2025-06-06 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 19754 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2025-06-06 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 19755 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2025-06-06 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 19756 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2025-06-06 | 0.84240000 | 0.84240000 | 购买 |
| 19757 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2025-06-06 | 0.83340000 | 0.83340000 | 购买 |
| 19758 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2025-06-06 | 1.06870000 | 1.09370000 | 购买 |
| 19759 | 015094 | 华商300智选混合A | 2025-06-06 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 19760 | 015095 | 华商300智选混合C | 2025-06-06 | 0.89260000 | 0.89260000 | 购买 |