| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-09-30 | 1.08480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 19742 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2026-09-30 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 19743 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2026-09-30 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 19744 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 2026-09-30 | 1.31690000 | 1.31690000 | 购买 |
| 19745 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 2026-09-30 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 19746 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2026-09-30 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 19747 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2026-09-30 | 0.58380000 | 0.58380000 | 购买 |
| 19748 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2026-09-30 | 1.86960000 | 1.86960000 | 购买 |
| 19749 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2025-05-27 | 0.45600000 | 0.45600000 | 购买 |
| 19750 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2025-05-27 | 0.44920000 | 0.44920000 | 购买 |
| 19751 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 2026-03-25 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 19752 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 2026-03-25 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 19753 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19754 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19755 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 2025-03-14 | 1.04070000 | 1.06320000 | 购买 |
| 19756 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 2025-03-14 | 1.04650000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19757 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2026-09-30 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 19758 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2026-09-30 | 1.65450000 | 1.65450000 | 购买 |
| 19759 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2026-09-30 | 1.62670000 | 1.62670000 | 购买 |
| 19760 | 014636 | 国联安中短债债券A | 2026-09-30 | 1.05720000 | 1.11420000 | 购买 |