| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 19742 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2026-05-25 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 19743 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19744 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19745 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-25 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 19746 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 19747 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 19748 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 19749 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-25 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 19750 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2026-05-25 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 19751 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2026-03-27 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 19752 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2026-03-27 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19753 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2026-05-25 | 1.48490000 | 1.48490000 | 购买 |
| 19754 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2026-05-25 | 1.45670000 | 1.45670000 | 购买 |
| 19755 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-05-25 | 1.03320000 | 1.08310000 | 购买 |
| 19756 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-05-25 | 1.02320000 | 1.07310000 | 购买 |
| 19757 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2026-05-22 | 1.41320000 | 1.41320000 | 购买 |
| 19758 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 2026-05-25 | 1.81250000 | 1.81250000 | 购买 |
| 19759 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 2026-05-25 | 1.12650000 | 1.12750000 | 购买 |
| 19760 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2026-05-25 | 1.09200000 | 1.13700000 | 购买 |