| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19761 | 970163 | 湘财天天盈货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19762 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.41500000 | 1.41500000 | 购买 |
| 19763 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.40430000 | 1.40430000 | 购买 |
| 19764 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2026-04-03 | 1.73390000 | 1.73390000 | 购买 |
| 19765 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2026-04-03 | 1.69530000 | 1.69530000 | 购买 |
| 19766 | 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2024-02-05 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19767 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2026-04-03 | 1.02050000 | 1.14280000 | 购买 |
| 19768 | 015774 | 长信多利混合E | 2026-04-03 | 1.77070000 | 1.77070000 | 购买 |
| 19769 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2026-04-03 | 1.56390000 | 1.56390000 | 购买 |
| 19770 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2026-04-03 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 19771 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2026-04-03 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 19772 | 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-04-03 | 0.92240000 | 0.92240000 | 购买 |
| 19773 | 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-04-03 | 0.91550000 | 0.91550000 | 购买 |
| 19774 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 2026-04-03 | 1.00640000 | 1.07480000 | 购买 |
| 19775 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2026-04-03 | 1.00450000 | 1.06270000 | 购买 |
| 19776 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 19777 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 2026-04-03 | 1.02000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 19778 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.39890000 | 1.39890000 | 购买 |
| 19779 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.37800000 | 1.37800000 | 购买 |
| 19780 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2026-04-03 | 1.04110000 | 1.09110000 | 购买 |