| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19761 | 014637 | 国联安中短债债券C | 2026-09-30 | 1.04810000 | 1.10510000 | 购买 |
| 19762 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2026-09-30 | 2.85630000 | 2.85630000 | 购买 |
| 19763 | 014971 | 华安红利精选混合C | 2026-09-30 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 19764 | 014975 | 华安科技动力混合C | 2026-09-30 | 10.68300000 | 10.68300000 | 购买 |
| 19765 | 014976 | 华安升级主题混合C | 2026-09-30 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 19766 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2026-09-30 | 0.59060000 | 0.59060000 | 购买 |
| 19767 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2025-12-12 | 1.08750000 | 1.65540000 | 购买 |
| 19768 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2025-12-12 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 19769 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2025-12-12 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 19770 | 014900 | 兴全兴裕混合A | 2026-09-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 19771 | 014901 | 兴全兴裕混合C | 2026-09-30 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 19772 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2026-09-30 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 19773 | 014755 | 华安景气优选混合C | 2026-09-30 | 1.34180000 | 1.34180000 | 购买 |
| 19774 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 19775 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 19776 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 2.65400000 | 2.65400000 | 购买 |
| 19777 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 2026-09-30 | 2.85300000 | 3.04800000 | 购买 |
| 19778 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.80680000 | 2.80680000 | 购买 |
| 19779 | 014311 | 大成优质精选混合A | 2026-09-30 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 19780 | 014312 | 大成优质精选混合C | 2026-09-30 | 0.87710000 | 0.87710000 | 购买 |