| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19781 | 015668 | 银河消费混合C | 2026-05-25 | 1.61200000 | 1.61200000 | 购买 |
| 19782 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2026-05-25 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 19783 | 015754 | 上银内需增长股票C | 2026-05-25 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 19784 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2026-05-25 | 1.46350000 | 2.03730000 | 购买 |
| 19785 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2026-05-25 | 1.44480000 | 1.65480000 | 购买 |
| 19786 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 19787 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2026-05-25 | 2.02400000 | 2.02400000 | 购买 |
| 19788 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 2026-05-25 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 19789 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 2025-11-14 | 1.05460000 | 1.73940000 | 购买 |
| 19790 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 2026-05-25 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 19791 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 2026-05-25 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 19792 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 2026-05-25 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 19793 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2025-05-23 | 1.12190000 | 1.19350000 | 购买 |
| 19794 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 2026-05-25 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 19795 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 2026-05-25 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 19796 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2026-05-25 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 19797 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2026-05-25 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 19798 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 2026-05-25 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 19799 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 2026-05-25 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 19800 | 015768 | 长信内需成长混合C | 2026-05-25 | 1.87530000 | 2.54430000 | 购买 |