| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19781 | 016048 | 华商新量化混合C | 2025-06-06 | 1.64900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 19782 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 2025-06-06 | 1.59620000 | 1.59620000 | 购买 |
| 19783 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2025-06-06 | 2.05980000 | 2.05980000 | 购买 |
| 19784 | 016051 | 华商万众创新混合C | 2025-06-06 | 1.87100000 | 1.87100000 | 购买 |
| 19785 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2025-06-06 | 2.07750000 | 2.07750000 | 购买 |
| 19786 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2025-06-06 | 2.62800000 | 2.62800000 | 购买 |
| 19787 | 016070 | 华商新常态混合C | 2025-06-06 | 0.68900000 | 0.68900000 | 购买 |
| 19788 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 0.86920000 | 0.86920000 | 购买 |
| 19789 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-04 | 0.86180000 | 0.86180000 | 购买 |
| 19790 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2025-06-06 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 19791 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2025-06-06 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 19792 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 19793 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 19794 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2025-06-06 | 1.30170000 | 1.31440000 | 购买 |
| 19795 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2025-06-06 | 1.29820000 | 1.31080000 | 购买 |
| 19796 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.02440000 | 1.10130000 | 购买 |
| 19797 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2025-06-06 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 19798 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2025-06-06 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 19799 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.86400000 | 0.86400000 | 购买 |
| 19800 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |