| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19781 | 011208 | 泰康招享混合A | 2026-09-30 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 19782 | 011209 | 泰康招享混合C | 2026-09-30 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 19783 | 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 2026-09-30 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 19784 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 2026-09-30 | 1.38210000 | 1.38210000 | 购买 |
| 19785 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 2026-09-30 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 19786 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 2026-09-30 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19787 | 015705 | 万家现金宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19788 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.15650000 | 2.15650000 | 购买 |
| 19789 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02870000 | 1.14990000 | 购买 |
| 19790 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 2025-05-26 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 19791 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 2025-05-26 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 19792 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-26 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 19793 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2026-09-30 | 1.37470000 | 1.99470000 | 购买 |
| 19794 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2026-09-30 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 19795 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2026-09-30 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 19796 | 970158 | 信达现金宝货币型 | 2025-11-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19797 | 970159 | 国联现金添利货币 | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19798 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2026-09-30 | 1.03940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 19799 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 2026-09-30 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 19800 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 2026-09-30 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |