| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19781 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.41500000 | 2.41500000 | 购买 |
| 19782 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 2026-04-03 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 19783 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 2026-04-03 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 19784 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2026-04-03 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 19785 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2026-04-03 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 19786 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2025-06-06 | 0.61050000 | 0.61050000 | 购买 |
| 19787 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2025-06-06 | 0.60860000 | 0.60860000 | 购买 |
| 19788 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2026-04-03 | 1.32140000 | 1.32140000 | 购买 |
| 19789 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2026-04-03 | 1.30170000 | 1.30170000 | 购买 |
| 19790 | 014876 | 长城瑞利债券A | 2026-04-03 | 1.00640000 | 1.08170000 | 购买 |
| 19791 | 014877 | 长城瑞利债券C | 2026-04-03 | 1.02030000 | 1.06900000 | 购买 |
| 19792 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2026-04-03 | 0.83610000 | 0.83610000 | 购买 |
| 19793 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2026-04-03 | 0.81230000 | 0.81230000 | 购买 |
| 19794 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2025-06-27 | 0.75710000 | 0.75710000 | 购买 |
| 19795 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-27 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 19796 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2025-07-23 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19797 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2026-04-03 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 19798 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2026-04-03 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 19799 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 19800 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2026-04-03 | 1.24350000 | 1.70480000 | 购买 |